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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,428.42 | 38,256.61 | 22,194.92 | 7,944.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,488.08 | 749.30 | 50.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,234.79 | 825.70 | 566.66 | 419.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,151.28 | 39,831.61 | 22,812.53 | 8,363.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,136.24 | 29,872.37 | 19,225.54 | 10,163.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,916.66 | 2,941.57 | 2,027.92 | 998.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,576.48 | 2,103.31 | 1,075.42 | 91.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,279.99 | 2,083.94 | 1,142.52 | 398.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,909.38 | 37,001.18 | 23,471.40 | 11,652.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,241.90 | 2,830.43 | -658.87 | -3,288.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,984.04 | 1,984.04 | 1,984.04 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.03 | 287.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.47 | 70.47 | 30.47 | 30.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,341.53 | 2,341.53 | 2,014.51 | 30.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.41 | 102.41 | 43.23 | 20.00 | |
| 投资所支付的现金 | 640.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 742.41 | 142.41 | 43.23 | 20.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,599.13 | 2,199.13 | 1,971.27 | 10.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,389.70 | 14,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,389.70 | 14,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,824.43 | 14,020.00 | 5,100.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,407.42 | 4,011.25 | 2,762.92 | 1,270.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,231.84 | 18,031.25 | 7,862.92 | 3,570.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,842.14 | -4,031.25 | -662.92 | 3,629.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 998.89 | 998.31 | 649.48 | 350.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,375.38 | 3,375.38 | 3,375.38 | 3,375.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,374.27 | 4,373.69 | 4,024.87 | 3,726.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,803.36 | -- | -614.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,887.88 | -- | 307.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,255.79 | -- | 1,629.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.81 | -- | 70.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.67 | -- | 0.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,206.10 | -- | 2,639.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,853.61 | -- | -1,634.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,683.06 | -- | 1,009.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,206.77 | -- | -979.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,288.38 | -- | -3,089.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,241.90 | -- | -658.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,374.27 | -- | 4,024.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,375.38 | -- | 3,375.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 998.89 | -- | 649.48 | -- | |
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