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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,623.24 | 58,061.79 | 40,320.55 | 19,321.53 | |
| 收到的税费返还 | 986.32 | 584.90 | 532.82 | 164.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.14 | 4,128.90 | 3,241.79 | 747.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,870.70 | 62,775.59 | 44,095.15 | 20,233.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,408.62 | 40,200.08 | 29,916.05 | 12,863.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,561.62 | 13,633.92 | 8,843.72 | 4,829.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,501.55 | 1,961.42 | 1,257.19 | 460.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,304.71 | 4,748.73 | 4,267.35 | 2,679.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,776.50 | 60,544.15 | 44,284.31 | 20,832.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,094.19 | 2,231.44 | -189.16 | -599.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.20 | 168.80 | 168.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,730.23 | 1,730.23 | 1,721.90 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,996.43 | 1,899.02 | 1,890.69 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 688.20 | 118.00 | 92.25 | 70.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 688.20 | 118.00 | 92.25 | 70.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,308.22 | 1,781.02 | 1,798.44 | -70.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,576.94 | 107,220.00 | 56,550.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,844.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,421.53 | 107,220.00 | 56,550.00 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,144.76 | 107,742.48 | 55,517.19 | 13,582.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,949.71 | 4,987.35 | 3,374.99 | 1,639.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,166.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,260.57 | 112,729.83 | 58,892.18 | 15,222.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,839.04 | -5,509.83 | -2,342.18 | 2,277.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.68 | 1.99 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,411.94 | -1,495.38 | -732.90 | 1,607.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,301.28 | 10,301.28 | 10,301.28 | 10,301.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,889.33 | 8,805.90 | 9,568.38 | 11,909.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,680.06 | -- | -2,592.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,748.90 | -- | -50.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,050.20 | -- | 2,931.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.90 | -- | 200.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.20 | -- | 35.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,220.79 | -- | -1,221.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 367.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -429.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,201.59 | -- | 3,352.40 | -- | |
| 投资损失 | -19.34 | -- | -91.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,237.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 96.55 | -- | 16.64 | -- | |
| 存货的减少 | -7,812.80 | -- | 25.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,169.22 | -- | -3,622.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,417.49 | -- | 827.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,094.19 | -- | -189.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,889.33 | -- | 9,568.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,301.28 | -- | 10,301.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,411.94 | -- | -732.90 | -- | |
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