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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,513.47 | 54,964.28 | 40,500.69 | 16,063.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,426.18 | 1,144.47 | 615.65 | 187.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,426.47 | 3,192.49 | 2,430.66 | 662.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,366.12 | 59,301.24 | 43,546.99 | 16,913.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,283.29 | 39,761.05 | 35,392.30 | 16,653.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,179.98 | 14,755.96 | 12,852.58 | 7,129.80 | |
| 支付的各项税费 | 10,182.29 | 10,145.02 | 8,558.76 | 4,891.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,416.62 | 4,579.71 | 3,319.04 | 2,325.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,062.18 | 69,241.74 | 60,122.67 | 31,000.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,696.06 | -9,940.50 | -16,575.67 | -14,086.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.50 | 313.50 | 9.04 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,654.50 | 2,322.50 | 2,018.04 | 817.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,425.23 | 2,492.75 | 2,447.85 | 1,859.85 | |
| 投资所支付的现金 | 5,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,585.23 | 5,652.75 | 5,607.85 | 5,019.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,930.73 | -3,330.25 | -3,589.81 | -4,202.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,325.00 | 58,700.00 | 41,750.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,560.30 | 12,560.30 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,325.00 | 71,260.30 | 54,310.30 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,350.44 | 55,268.08 | 38,308.97 | 10,473.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,545.64 | 6,428.21 | 4,569.40 | 2,011.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,244.59 | 15,079.27 | 15,079.27 | 1,999.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,140.67 | 76,775.56 | 57,957.64 | 14,484.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184.33 | -5,515.26 | -3,647.34 | -4,984.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.26 | -19.79 | -11.74 | -2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,454.72 | -18,805.81 | -23,824.57 | -23,275.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,756.00 | 32,756.00 | 32,756.00 | 32,756.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,301.28 | 13,950.19 | 8,931.43 | 9,480.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -133,966.14 | -- | -3,107.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113,163.34 | -- | 92.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,044.84 | -- | 2,674.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.33 | -- | 194.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.10 | -- | 62.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.19 | -- | -8.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,181.95 | -- | 3,168.78 | -- | |
| 投资损失 | 67.23 | -- | 176.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,595.27 | -- | 409.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.09 | -- | -367.89 | -- | |
| 存货的减少 | -4,611.66 | -- | -3,865.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,352.10 | -- | -8,759.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,734.91 | -- | -7,245.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,696.06 | -- | -16,575.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,301.28 | -- | 8,931.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,756.00 | -- | 32,756.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,454.72 | -- | -23,824.57 | -- | |
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