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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,352.29 | 58,663.81 | 54,096.68 | 7,584.81 | |
| 收到的税费返还 | 419.79 | 404.44 | 150.41 | 0.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,907.64 | 7,259.96 | 4,263.52 | 164.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,679.72 | 66,328.20 | 58,510.61 | 7,749.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,983.99 | 18,397.96 | 13,799.16 | 6,103.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,261.35 | 3,752.10 | 2,637.38 | 1,635.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,499.19 | 895.71 | 420.74 | 144.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,690.21 | 3,698.26 | 1,727.46 | 773.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,434.74 | 26,744.02 | 18,584.75 | 8,656.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,244.98 | 39,584.18 | 39,925.86 | -907.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.61 | 121.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.61 | 1,100.40 | 1,100.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,864.25 | 22,754.96 | 22,754.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,890.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,081.17 | 23,976.96 | 23,855.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 346.72 | 117.22 | 100.57 | 11.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 346.72 | 117.22 | 100.57 | 11.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,734.46 | 23,859.75 | 23,754.79 | -11.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,203.00 | 54,203.00 | 42,814.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,382.70 | 1,382.70 | 1,305.99 | 653.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,612.04 | 55,585.70 | 44,119.99 | 1,353.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,612.04 | -53,585.70 | -42,119.99 | -1,353.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,367.39 | 9,858.23 | 21,560.66 | -2,272.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,289.72 | 11,289.72 | 11,289.72 | 11,289.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,657.11 | 21,147.95 | 32,850.39 | 9,017.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,860.76 | -- | 31,702.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,179.66 | -- | -3,665.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.54 | -- | 1,341.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.12 | -- | 56.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.79 | -- | 19.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -946.98 | -- | -1,039.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 476.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 151.25 | -- | 187.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,308.36 | -- | 739.51 | -- | |
| 投资损失 | 701.01 | -- | 16.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.81 | -- | -46.89 | -- | |
| 存货的减少 | 8,466.46 | -- | 9,895.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,953.14 | -- | 2,990.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,571.35 | -- | -2,270.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,244.98 | -- | 39,925.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,657.11 | -- | 32,850.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,289.72 | -- | 11,289.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,367.39 | -- | 21,560.66 | -- | |
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