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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,269.79 | 100,566.59 | 55,824.96 | 20,526.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,408.31 | 783.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,048.34 | 4,452.68 | 2,891.23 | 752.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,726.43 | 105,803.22 | 58,716.20 | 21,278.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,341.12 | 42,363.95 | 34,901.16 | 15,437.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,900.06 | 22,984.31 | 13,927.46 | 6,685.69 | |
| 支付的各项税费 | 20,109.77 | 9,585.25 | 6,824.72 | 1,952.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,441.62 | 8,695.67 | 2,776.48 | 1,896.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,792.57 | 83,629.18 | 58,429.82 | 25,972.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,933.86 | 22,174.03 | 286.38 | -4,693.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,337.95 | 125.20 | 6,500.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.14 | 857.31 | 144.56 | 11.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,063.77 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,190.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.12 | 26.12 | 1,788.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,895.67 | 1,008.63 | 8,432.56 | 6,011.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,291.14 | 9,660.96 | 5,221.33 | 37.09 | |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | -- | 150.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,771.14 | 9,660.96 | 5,371.33 | 87.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875.47 | -8,652.33 | 3,061.23 | 5,924.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,710.54 | 74,730.54 | 59,294.64 | 18,498.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,938.19 | 8,938.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,648.73 | 83,668.73 | 59,294.64 | 18,498.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,608.39 | 63,872.83 | 54,770.39 | 21,583.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,705.49 | 4,341.90 | 3,053.69 | 1,190.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 299.58 | 299.58 | 51.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,510.70 | 23,988.43 | 1,455.48 | 350.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,824.57 | 92,203.17 | 59,279.56 | 23,124.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,175.84 | -8,534.43 | 15.09 | -4,625.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.62 | 11.19 | 164.68 | 2.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,913.17 | 4,998.46 | 3,527.37 | -3,392.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,940.39 | 16,940.39 | 16,940.39 | 16,940.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,853.56 | 21,938.85 | 20,467.76 | 13,548.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,911.79 | -- | 1,026.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,481.07 | -- | 1,246.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,444.89 | -- | 2,305.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.79 | -- | 226.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.75 | -- | 252.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.18 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,191.56 | -- | 2,925.17 | -- | |
| 投资损失 | -9,666.31 | -- | -54.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,399.80 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -714.38 | -- | -86.89 | -- | |
| 存货的减少 | 21,772.93 | -- | 6,856.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,689.99 | -- | -10,692.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,654.74 | -- | -3,718.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,933.86 | -- | 286.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,853.56 | -- | 20,467.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,940.39 | -- | 16,940.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,913.17 | -- | 3,527.37 | -- | |
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