| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,890.28 | 36,908.83 | 20,674.99 | 9,205.61 |
| 收到的税费返还 | 1,638.19 | 1,098.16 | 586.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,810.21 | 2,576.97 | 950.64 | 400.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,338.68 | 40,583.97 | 22,211.83 | 9,606.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,964.95 | 27,530.28 | 17,004.47 | 8,909.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,880.21 | 4,713.50 | 1,871.46 | 891.72 |
| 支付的各项税费 | 5,622.28 | 3,484.60 | 1,622.13 | 343.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,592.85 | 3,614.51 | 1,847.10 | 671.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,060.29 | 39,342.88 | 22,345.16 | 10,816.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,278.39 | 1,241.08 | -133.33 | -1,210.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,832.13 | 1,232.13 | 1,232.13 | 1,232.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.55 | 164.82 | 164.82 | 73.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,935.68 | 1,396.95 | 1,396.95 | 1,305.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.28 | 273.59 | 5.33 | -- |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,807.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,063.88 | 273.59 | 5.33 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,128.20 | 1,123.36 | 1,391.62 | 1,305.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,070.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,684.09 | 29,081.80 | 14,700.30 | 4,200.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,842.63 | 29,081.80 | 14,700.30 | 4,200.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,211.07 | 27,828.09 | 11,850.00 | 4,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,843.53 | 4,029.73 | 2,716.74 | 1,133.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.11 | 242.11 | 242.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,426.72 | 31,857.82 | 14,566.74 | 5,283.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,415.90 | -2,776.02 | 133.56 | -1,083.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 6.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,566.12 | -405.58 | 1,391.85 | -987.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,374.27 | 6,566.67 | 4,374.27 | 4,374.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,940.39 | 6,161.09 | 5,766.12 | 3,386.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,749.52 | -- | 533.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 412.07 | -- | 236.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,619.41 | -- | 1,541.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 235.42 | -- | 78.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 138.70 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,326.61 | -- | 2,411.05 | -- |
| 投资损失 | -1,457.31 | -- | -1,325.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 212.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -194.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,344.44 | -- | 2,400.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,742.35 | -- | -1,343.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,380.47 | -- | -4,664.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,278.39 | -- | -133.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,940.39 | -- | 5,766.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,374.27 | -- | 4,374.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,566.12 | -- | 1,391.85 | -- |
每日必读
发行与分配