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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,912.83 | 46,858.42 | 33,213.44 | 24,920.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,885.50 | 67,391.01 | 62,183.70 | 61,908.75 | |
| 应收票据 | 8,639.68 | 4,767.54 | 3,285.92 | 2,958.61 | |
| 应收账款 | 61,245.82 | 62,623.47 | 58,897.78 | 58,950.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,668.05 | 5,518.07 | 6,144.45 | 6,233.38 | |
| 其他应收款(合计) | 4,765.67 | 4,045.24 | 3,795.45 | 5,926.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,765.67 | 4,045.24 | 3,795.45 | 5,926.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,487.60 | 85,186.71 | 98,498.70 | 107,559.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,760.46 | -- | 191.60 | 383.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,283.02 | 11,635.52 | 5,266.44 | 6,104.45 | |
| 流动资产合计 | 217,763.14 | 220,634.97 | 209,293.78 | 213,035.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,736.40 | 9,645.82 | 8,148.40 | 8,203.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,379.49 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,005.82 | 589.41 | 2,775.44 | 2,700.10 | |
| 投资性房地产 | 1,737.32 | 1,759.32 | 1,781.33 | 1,803.34 | |
| 在建工程(合计) | 36,751.71 | -- | 10,800.78 | 6,655.85 | |
| 在建工程 | 36,751.71 | 16,279.93 | 10,800.78 | 6,655.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,343.71 | -- | 45,714.85 | 44,747.31 | |
| 固定资产净额 | 37,343.71 | 44,412.03 | 45,714.85 | 44,747.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 934.49 | 953.99 | 973.48 | 992.98 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,093.01 | 14,689.74 | 14,760.83 | 14,462.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,062.13 | 99,625.81 | 99,440.09 | 99,440.09 | |
| 长期待摊费用 | 1,799.57 | 1,937.07 | 840.94 | 757.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,344.53 | 2,460.13 | 1,944.74 | 1,984.89 | |
| 其他非流动资产 | 6,442.82 | 6,135.23 | 3,801.85 | 3,801.85 | |
| 非流动资产合计 | 214,630.98 | 198,488.48 | 190,982.73 | 185,550.10 | |
| 资产总计 | 432,394.12 | 419,123.45 | 400,276.50 | 398,585.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,096.00 | 86,416.00 | 88,724.49 | 79,817.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,217.14 | 40,359.33 | 26,962.30 | 20,689.81 | |
| 应付票据 | 7,924.05 | 9,802.34 | 1,714.29 | 2,822.12 | |
| 应付账款 | 36,293.10 | 30,556.99 | 25,248.01 | 17,867.69 | |
| 预收款项 | 15,607.45 | 20,541.18 | 19,594.91 | 30,465.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,642.40 | 4,754.28 | 5,207.59 | 4,453.45 | |
| 应交税费 | 18,014.61 | 14,670.01 | 13,444.73 | 13,012.74 | |
| 其他应付款(合计) | 5,364.48 | 5,758.72 | 5,655.52 | 8,127.05 | |
| 应付利息 | 157.61 | 20.05 | 95.07 | 71.47 | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 5,189.72 | 5,721.53 | 5,543.31 | 8,038.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,214.54 | 7,655.56 | 6,746.24 | 7,248.72 | |
| 其他流动负债 | -- | 63.80 | 59.69 | 118.71 | |
| 流动负债合计 | 170,156.63 | 180,218.88 | 166,395.48 | 163,933.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,853.38 | 31,197.13 | 25,373.33 | 28,713.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 178.41 | 178.41 | 171.69 | 171.69 | |
| 长期应付款(合计) | 4,307.80 | -- | 294.12 | 261.99 | |
| 长期应付款 | 4,307.80 | 264.18 | 294.12 | 261.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 255.55 | 236.70 | 220.63 | 252.39 | |
| 递延所得税负债 | 1,467.37 | 1,525.18 | 1,925.04 | 1,934.94 | |
| 长期递延收益 | 1,021.56 | 997.25 | 1,030.84 | 973.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,084.08 | 34,398.86 | 29,015.66 | 32,308.81 | |
| 负债合计 | 216,240.71 | 214,617.74 | 195,411.13 | 196,242.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,098.87 | 34,101.98 | 34,101.98 | 34,101.98 | |
| 资本公积 | 160,948.47 | 160,945.36 | 160,945.36 | 160,945.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,697.65 | 2,622.80 | 3,052.76 | 3,094.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,285.30 | 1,876.66 | 1,674.72 | -706.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,729.42 | 201,245.93 | 201,473.94 | 199,134.12 | |
| 少数股东权益 | 3,423.99 | 3,259.78 | 3,391.43 | 3,208.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,153.41 | 204,505.71 | 204,865.37 | 202,342.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,394.12 | 419,123.45 | 400,276.50 | 398,585.49 | |
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