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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,815.24 | 21,305.88 | 34,775.59 | 10,952.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 365.46 | 1,732.50 | 1,318.96 | 1,646.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 365.46 | 1,732.50 | 1,318.96 | 1,646.12 | |
| 应收款项融资 | 6,256.17 | 3,939.45 | 1,702.16 | 3,450.52 | |
| 预付款项 | 197.68 | 435.35 | 349.75 | 317.38 | |
| 其他应收款(合计) | 59.94 | 245.17 | 322.86 | 21,031.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59.94 | -- | 322.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,731.93 | 52,890.56 | 52,534.59 | 63,002.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2.32 | 4.90 | 0.70 | -- | |
| 流动资产合计 | 85,428.74 | 80,553.81 | 91,004.62 | 100,400.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,729.85 | 3,898.01 | 3,898.01 | 4,047.19 | |
| 投资性房地产 | 1,911.54 | 1,256.08 | 1,276.42 | 1,296.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | 256.53 | 133.08 | 104.18 | |
| 在建工程 | -- | -- | 133.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,225.69 | 15,282.21 | 15,905.78 | 16,453.70 | |
| 固定资产净额 | 12,225.69 | -- | 15,905.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 261.14 | 256.08 | 281.95 | 525.48 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 43.12 | |
| 无形资产 | 3,554.85 | 3,622.16 | 3,660.34 | 3,691.87 | |
| 开发支出 | -- | 31.42 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 332.79 | 120.04 | 129.65 | 139.27 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,796.42 | 3,796.42 | 3,796.42 | 3,796.42 | |
| 非流动资产合计 | 27,409.83 | 31,188.66 | 32,108.46 | 33,258.72 | |
| 资产总计 | 112,838.57 | 111,742.47 | 123,113.08 | 133,659.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 11,406.32 | 51,503.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,376.65 | 2,581.96 | 2,337.33 | 3,565.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,376.65 | 2,581.96 | 2,337.33 | 3,565.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 1,159.16 | 1,049.35 | 910.73 | |
| 应交税费 | 391.05 | 545.35 | 627.23 | 364.49 | |
| 其他应付款(合计) | 4,870.85 | 4,553.79 | 4,276.45 | 4,779.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 4,853.70 | -- | 4,259.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 51.94 | 51.51 | 31.31 | |
| 流动负债合计 | 15,736.15 | 10,453.02 | 22,749.84 | 63,763.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42.18 | 42.64 | 42.64 | 43.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | |
| 长期应付款 | 114.94 | -- | 114.94 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,561.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 232.21 | 201.82 | 230.56 | 274.42 | |
| 长期递延收益 | 240.71 | 304.77 | 304.29 | 368.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,191.70 | 664.17 | 692.43 | 801.27 | |
| 负债合计 | 18,927.85 | 11,117.19 | 23,442.27 | 64,565.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | |
| 资本公积 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,047.34 | -4,371.02 | -4,128.88 | -4,128.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -100,300.87 | -94,220.94 | -95,405.95 | -125,977.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,895.21 | 97,651.47 | 96,708.59 | 66,137.39 | |
| 少数股东权益 | 3,015.51 | 2,973.82 | 2,962.21 | 2,956.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,910.72 | 100,625.28 | 99,670.81 | 69,093.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,838.57 | 111,742.47 | 123,113.08 | 133,659.21 | |
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