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永安林业(000663) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,957.75 | 6,333.56 | 6,435.64 | 7,657.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,045.86 | 26,552.70 | 25,086.44 | 22,844.46 | |
应收票据 | -- | 132.22 | 20.00 | 84.98 | |
应收账款 | 2,045.86 | 26,420.48 | 25,066.44 | 22,759.48 | |
应收款项融资 | 1,628.25 | 961.91 | 1,163.71 | 670.27 | |
预付款项 | 233.29 | 3,476.95 | 4,276.01 | 4,167.46 | |
其他应收款(合计) | 28,665.16 | 3,494.78 | 5,717.79 | 4,583.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28,665.16 | -- | 5,717.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,405.17 | 83,953.15 | 83,933.64 | 86,034.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 0.61 | 4,808.77 | 4,998.03 | 4,991.05 | |
流动资产合计 | 111,936.08 | 129,581.83 | 131,611.25 | 130,948.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,571.95 | 6,670.35 | 6,670.35 | 6,688.07 | |
投资性房地产 | 1,398.50 | 1,418.84 | 1,439.19 | 1,459.54 | |
在建工程(合计) | 95.34 | 2,252.54 | 2,187.49 | 2,217.39 | |
在建工程 | 95.34 | -- | 2,187.49 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,904.00 | 74,158.18 | 75,573.38 | 77,209.09 | |
固定资产净额 | 19,904.00 | -- | 75,573.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 710.91 | 760.16 | 772.56 | 784.13 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,842.86 | 13,242.33 | 13,327.73 | 13,413.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 1,897.40 | 1,897.40 | 1,897.40 | |
长期待摊费用 | -- | 65.42 | 80.57 | 98.14 | |
递延所得税资产 | -- | 8,767.75 | 8,767.75 | 8,767.75 | |
其他非流动资产 | 3,796.42 | 4,329.38 | 4,329.38 | 4,329.38 | |
非流动资产合计 | 39,949.60 | 118,884.27 | 120,253.88 | 122,090.15 | |
资产总计 | 151,885.68 | 248,466.09 | 251,865.14 | 253,038.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,038.00 | 109,436.20 | 109,792.51 | 109,780.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,198.74 | 29,606.24 | 30,601.27 | 29,762.85 | |
应付票据 | -- | 1,300.00 | 1,860.00 | 1,500.00 | |
应付账款 | 6,198.74 | 28,306.24 | 28,741.27 | 28,262.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 933.51 | 3,484.52 | 3,487.26 | 2,812.09 | |
应交税费 | 323.56 | 7,524.40 | 7,059.14 | 6,795.24 | |
其他应付款(合计) | 6,344.53 | 17,958.01 | 8,508.71 | 9,164.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | |
其他应付款 | 6,327.39 | -- | 8,491.56 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,026.01 | 10,681.73 | 9,708.40 | |
其他流动负债 | 38.35 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,305.38 | 189,824.03 | 189,384.48 | 187,827.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
长期应付款(合计) | 114.94 | 1,549.70 | 2,022.72 | 3,260.84 | |
长期应付款 | 114.94 | -- | 2,022.72 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 1,614.42 | 1,657.74 | 1,678.47 | |
递延所得税负债 | 370.75 | 629.65 | 619.07 | 623.60 | |
长期递延收益 | 496.90 | 650.15 | 651.11 | 715.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 982.59 | 4,621.92 | 5,128.63 | 6,456.14 | |
负债合计 | 89,287.97 | 194,445.95 | 194,513.11 | 194,284.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | |
资本公积 | 160,875.91 | 161,378.83 | 161,378.83 | 161,378.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,034.11 | -2,653.59 | -2,725.06 | -2,753.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -132,563.85 | -143,209.19 | -139,803.89 | -138,335.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 59,645.47 | 50,883.57 | 54,217.40 | 55,656.54 | |
少数股东权益 | 2,952.24 | 3,136.57 | 3,134.62 | 3,098.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,597.70 | 54,020.14 | 57,352.02 | 58,754.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,885.68 | 248,466.09 | 251,865.14 | 253,038.88 |
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