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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,655.63 | 22,510.85 | 19,393.92 | 17,656.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,399.04 | 57,280.11 | 65,035.60 | 65,314.10 | |
| 应收票据 | 2,193.10 | 2,851.06 | 3,136.79 | 2,140.81 | |
| 应收账款 | 30,205.94 | 54,429.05 | 61,898.81 | 63,173.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,252.11 | 12,454.88 | 12,809.97 | 9,243.83 | |
| 其他应收款(合计) | 6,185.36 | 6,340.61 | 6,547.18 | 4,745.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,185.36 | 6,340.61 | 6,547.18 | 4,745.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,183.82 | 81,586.44 | 78,584.93 | 79,389.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,379.49 | 3,379.49 | 4,579.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,587.02 | 2,081.92 | 2,116.77 | 4,427.23 | |
| 流动资产合计 | 148,262.98 | 185,634.29 | 187,867.86 | 185,356.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,787.59 | 6,858.71 | 6,707.46 | 6,961.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,821.13 | 4,816.36 | 4,821.63 | 5,006.87 | |
| 投资性房地产 | 1,561.26 | 1,583.27 | 1,605.28 | 1,627.28 | |
| 在建工程(合计) | 2,193.71 | 8,031.92 | 7,429.40 | 6,990.10 | |
| 在建工程 | 2,193.71 | 8,031.92 | 7,429.40 | 6,990.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,754.06 | 82,943.88 | 84,180.77 | 80,200.52 | |
| 固定资产净额 | 84,754.06 | 82,943.88 | 84,180.77 | 80,200.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 888.21 | 902.09 | 916.40 | 930.70 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,899.28 | 12,488.67 | 12,521.51 | 12,577.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,083.12 | 94,505.53 | 94,505.53 | 94,505.53 | |
| 长期待摊费用 | 186.90 | 254.14 | 259.47 | 265.31 | |
| 递延所得税资产 | 6,523.92 | 3,566.37 | 3,513.92 | 3,137.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,897.47 | 3,841.33 | 3,841.33 | 9,268.35 | |
| 非流动资产合计 | 130,596.67 | 219,792.27 | 220,302.69 | 221,470.63 | |
| 资产总计 | 278,859.65 | 405,426.55 | 408,170.55 | 406,827.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,325.00 | 82,275.00 | 77,331.00 | 62,831.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,780.12 | 46,956.38 | 50,294.09 | 55,866.09 | |
| 应付票据 | 2,653.71 | -- | 22,383.30 | 24,252.77 | |
| 应付账款 | 25,126.41 | -- | 27,910.79 | 31,613.31 | |
| 预收款项 | 12,415.29 | 8,421.19 | 5,438.91 | 4,742.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,675.50 | 2,402.70 | 3,300.93 | 3,255.85 | |
| 应交税费 | 8,748.93 | 8,856.20 | 9,679.85 | 10,467.88 | |
| 其他应付款(合计) | 6,118.19 | 6,380.23 | 6,437.31 | 5,309.38 | |
| 应付利息 | 194.84 | -- | 32.95 | 40.10 | |
| 应付股利 | 17.14 | -- | 17.14 | 17.14 | |
| 其他应付款 | 5,906.20 | 6,380.23 | 6,387.21 | 5,252.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,161.46 | 12,293.32 | 16,479.15 | 16,735.09 | |
| 其他流动负债 | 3.12 | 95.25 | 85.00 | 85.00 | |
| 流动负债合计 | 181,227.61 | 167,680.27 | 169,046.25 | 159,292.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,933.06 | 18,652.96 | 16,772.96 | 21,638.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 175.53 | 169.39 | 169.39 | 169.39 | |
| 长期应付款(合计) | 3,724.95 | 2,860.71 | 2,257.99 | 4,774.67 | |
| 长期应付款 | 3,724.95 | 2,860.71 | 2,257.99 | 4,774.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 631.05 | -- | 127.82 | 256.71 | |
| 递延所得税负债 | 589.67 | 323.62 | 285.81 | 349.33 | |
| 长期递延收益 | 845.81 | 1,048.64 | 1,140.64 | 977.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,900.08 | 23,055.31 | 20,754.61 | 28,165.68 | |
| 负债合计 | 195,127.70 | 190,735.58 | 189,800.86 | 187,457.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,098.87 | 34,098.87 | 34,098.87 | 34,098.87 | |
| 资本公积 | 160,948.35 | 160,949.60 | 160,949.60 | 160,949.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 870.07 | 962.42 | 862.80 | 1,070.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -116,567.84 | 13,167.70 | 16,945.01 | 17,730.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,048.57 | 210,877.72 | 214,555.40 | 215,548.45 | |
| 少数股东权益 | 2,683.38 | 3,813.26 | 3,814.29 | 3,820.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,731.96 | 214,690.97 | 218,369.69 | 219,369.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,859.65 | 405,426.55 | 408,170.55 | 406,827.39 | |
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