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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 436.12 | 130.93 | 139.16 | 138.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 0.05 | 2.74 | 0.01 | 0.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4.21 | 659.73 | 618.77 | 630.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15.84 | 13.83 | 99.07 | 19.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16.03 | 15.63 | 13.78 | 11.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 472.24 | 822.86 | 870.79 | 800.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,068.02 | 8,137.06 | 8,205.58 | 8,272.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,111.87 | 477.39 | 481.14 | 484.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,179.89 | 8,614.45 | 8,686.72 | 8,757.15 | |
| 资产总计 | 9,652.13 | 9,437.31 | 9,557.51 | 9,557.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 202.04 | 546.71 | 542.34 | 563.26 | |
| 预收款项 | 145.94 | 123.61 | 134.79 | 129.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,011.16 | 936.05 | 1,663.03 | 1,634.02 | |
| 应交税费 | 1,974.64 | 1,983.53 | 1,901.43 | 1,873.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.42 | -- | |
| 应付股利 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | |
| 其他应付款 | 3,548.05 | 3,068.70 | 2,494.76 | 2,455.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26.89 | 46.43 | 48.88 | 46.69 | |
| 流动负债合计 | 7,024.87 | 6,821.18 | 7,311.78 | 7,218.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,024.87 | 6,821.18 | 7,311.78 | 7,218.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,547.17 | 21,547.17 | 21,547.17 | 21,547.17 | |
| 资本公积 | 6,396.78 | 6,396.78 | 6,396.78 | 6,396.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,160.47 | 1,160.47 | 1,160.47 | 1,160.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,477.16 | -26,488.29 | -26,858.69 | -26,765.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,627.27 | 2,616.14 | 2,245.73 | 2,338.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,627.27 | 2,616.14 | 2,245.73 | 2,338.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,652.13 | 9,437.31 | 9,557.51 | 9,557.21 | |
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