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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,694.48 | 171,652.74 | 110,573.86 | 110,399.13 | |
| 交易性金融资产 | 87,043.76 | 108,403.03 | 98,500.94 | 118,662.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,898.65 | 37,847.55 | 29,495.75 | 33,195.79 | |
| 应收票据 | 53,847.83 | 19,040.61 | 10,611.06 | 13,068.76 | |
| 应收账款 | 30,050.82 | 18,806.94 | 18,884.69 | 20,127.04 | |
| 应收款项融资 | 8,212.69 | 18,105.09 | 21,478.62 | 19,118.65 | |
| 预付款项 | 11,500.53 | 10,995.74 | 7,840.93 | 8,142.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,015.03 | 3,312.30 | 2,613.61 | 2,643.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,015.03 | -- | 2,613.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,015.92 | 91,944.87 | 92,376.16 | 98,681.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,125.44 | 72,338.50 | 78,890.66 | 89,447.40 | |
| 流动资产合计 | 714,506.50 | 514,599.82 | 441,770.53 | 480,290.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,869.02 | 20,340.55 | 20,349.37 | 20,155.36 | |
| 投资性房地产 | 16,379.62 | 16,097.06 | 16,205.69 | 13,648.31 | |
| 在建工程(合计) | 41,119.69 | 51,653.23 | 44,985.99 | 56,742.29 | |
| 在建工程 | 40,689.19 | -- | 40,355.24 | -- | |
| 工程物资 | 430.50 | -- | 4,630.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 363,227.66 | 354,674.15 | 343,935.88 | 317,582.42 | |
| 固定资产净额 | 363,227.66 | -- | 343,935.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,731.32 | 2,049.62 | 1,289.55 | 1,379.91 | |
| 无形资产 | 186,320.78 | 199,475.56 | 201,919.81 | 169,907.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,155.75 | 14,729.52 | 18,876.74 | 14,904.99 | |
| 长期待摊费用 | 2,332.66 | 3,533.73 | 3,573.76 | 3,600.17 | |
| 递延所得税资产 | 16,329.08 | 10,578.24 | 10,518.38 | 10,575.17 | |
| 其他非流动资产 | 38,518.35 | 6,894.27 | 9,892.92 | 11,876.91 | |
| 非流动资产合计 | 798,035.56 | 766,029.94 | 735,552.09 | 674,377.43 | |
| 资产总计 | 1,512,542.06 | 1,280,629.76 | 1,177,322.62 | 1,154,668.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,882.00 | 158,830.67 | 131,226.71 | 118,795.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,878.71 | 109,109.15 | 90,943.81 | 87,274.26 | |
| 应付票据 | 94,825.75 | 41,913.39 | 30,840.10 | 22,826.03 | |
| 应付账款 | 83,052.95 | 67,195.75 | 60,103.71 | 64,448.23 | |
| 预收款项 | 240.01 | 39.77 | 39.77 | 34.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,790.44 | 770.83 | 923.45 | 1,015.70 | |
| 应交税费 | 58,186.32 | 37,994.38 | 29,692.23 | 53,705.58 | |
| 其他应付款(合计) | 30,683.04 | 28,048.54 | 37,780.72 | 49,902.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 125.76 | |
| 应付股利 | 923.67 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,759.37 | -- | 37,780.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,179.03 | 13,788.98 | 13,787.89 | 9,360.63 | |
| 其他流动负债 | 3,740.85 | 2,600.88 | 2,175.13 | 2,148.38 | |
| 流动负债合计 | 522,884.53 | 377,732.27 | 326,082.38 | 342,143.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,387.35 | 46,559.01 | 45,775.71 | 30,968.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,104.78 | 2,522.21 | 1,907.96 | 1,489.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,650.46 | 4,917.39 | 4,861.16 | 4,637.16 | |
| 长期应付款 | 12,650.46 | -- | 4,861.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,648.05 | 12,503.11 | 19,162.67 | 12,641.05 | |
| 长期递延收益 | 8,442.62 | 6,285.74 | 7,466.61 | 5,947.48 | |
| 其他非流动负债 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
| 非流动负债合计 | 86,453.28 | 78,007.45 | 84,394.11 | 60,903.80 | |
| 负债合计 | 609,337.80 | 455,739.72 | 410,476.49 | 403,046.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -91,941.20 | -92,431.33 | -92,614.73 | -92,582.78 | |
| 减：库存股 | 11,381.97 | 12,077.97 | 12,077.97 | 12,077.97 | |
| 其他综合收益 | -115.88 | -226.77 | -226.77 | -227.25 | |
| 专项储备 | 9,899.64 | 10,159.02 | 9,999.40 | 9,930.50 | |
| 盈余公积 | 41,155.91 | 16,833.63 | 16,833.63 | 16,833.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 799,991.60 | 765,713.71 | 707,776.37 | 710,429.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 828,970.07 | 769,332.28 | 711,051.91 | 713,667.96 | |
| 少数股东权益 | 74,234.19 | 55,557.75 | 55,794.21 | 37,953.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 903,204.26 | 824,890.03 | 766,846.13 | 751,621.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,512,542.06 | 1,280,629.76 | 1,177,322.62 | 1,154,668.22 | |
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