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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 278,008.16 | 113,047.12 | 90,141.34 | 100,261.86 | |
| 交易性金融资产 | 44,527.32 | 28,617.36 | 16,083.68 | 20,335.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,928.86 | 66,569.32 | 54,393.06 | 37,267.95 | |
| 应收票据 | 791.91 | 53,324.08 | 40,999.06 | 22,827.28 | |
| 应收账款 | 18,136.95 | 13,245.24 | 13,394.00 | 14,440.67 | |
| 应收款项融资 | 40,157.48 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,267.26 | 12,102.69 | 8,086.16 | 8,244.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,395.40 | 2,416.73 | 4,335.37 | 6,148.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,395.40 | -- | 4,335.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,312.92 | 149,145.43 | 130,721.28 | 125,191.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,701.13 | 110,606.89 | 108,401.37 | 108,220.26 | |
| 流动资产合计 | 505,298.52 | 482,805.53 | 412,462.27 | 406,969.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,193.74 | 23,601.91 | 19,442.86 | 17,849.37 | |
| 投资性房地产 | 8,865.00 | 8,967.78 | 9,081.13 | 538.58 | |
| 在建工程(合计) | 17,149.66 | 9,613.71 | 8,302.18 | 5,123.31 | |
| 在建工程 | 17,137.68 | -- | 8,290.20 | -- | |
| 工程物资 | 11.98 | -- | 11.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 265,180.44 | 206,691.66 | 211,771.96 | 216,369.06 | |
| 固定资产净额 | 265,180.44 | -- | 211,771.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 139,308.20 | 79,124.25 | 74,432.83 | 70,822.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,186.60 | 13,503.62 | 13,490.54 | 13,676.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,748.55 | 1,071.09 | 1,016.56 | 946.20 | |
| 递延所得税资产 | 8,435.73 | 7,093.94 | 7,418.84 | 9,234.40 | |
| 其他非流动资产 | 10,579.83 | 8,282.99 | 6,011.17 | 7,268.34 | |
| 非流动资产合计 | 484,647.74 | 357,950.95 | 350,968.07 | 341,828.44 | |
| 资产总计 | 989,946.26 | 840,756.48 | 763,430.34 | 748,798.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,718.68 | 105,265.00 | 75,365.00 | 108,065.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,474.61 | 86,749.19 | 82,697.30 | 65,639.50 | |
| 应付票据 | 36,687.77 | 54,710.27 | 48,192.02 | -- | |
| 应付账款 | 63,786.84 | 32,038.92 | 34,505.28 | -- | |
| 预收款项 | 24,655.79 | 82,338.37 | 79,891.22 | 67,954.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,140.83 | 1,751.22 | 1,722.68 | 2,200.82 | |
| 应交税费 | 76,043.60 | 41,087.54 | 58,171.99 | 61,082.68 | |
| 其他应付款(合计) | 50,516.36 | 20,638.66 | 22,946.83 | 20,359.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,516.36 | -- | 22,946.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,854.69 | 5,002.54 | 5,123.97 | 10,076.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 383,404.56 | 342,832.53 | 325,918.99 | 335,378.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,200.00 | 13,511.97 | 13,343.50 | 13,030.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,283.51 | 4,259.51 | 4,356.34 | 4,460.17 | |
| 长期应付款 | 4,283.51 | -- | 4,356.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,153.72 | 2,077.59 | 2,726.41 | 1,953.56 | |
| 长期递延收益 | 2,933.97 | 2,971.93 | 3,056.49 | 3,219.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,571.20 | 22,821.00 | 23,482.73 | 22,663.49 | |
| 负债合计 | 411,975.77 | 365,653.53 | 349,401.72 | 358,041.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -95,362.60 | -99,741.21 | -96,402.30 | -96,402.30 | |
| 减：库存股 | 14,062.17 | 14,062.17 | 17,401.08 | 17,401.08 | |
| 其他综合收益 | -644.66 | -406.53 | -474.97 | -466.34 | |
| 专项储备 | 9,766.53 | 6,776.60 | 7,124.40 | 7,490.33 | |
| 盈余公积 | 17,259.80 | 20,404.22 | 20,404.22 | 27,549.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 544,666.75 | 465,596.39 | 406,543.39 | 379,218.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,985.63 | 459,929.28 | 401,155.65 | 381,350.75 | |
| 少数股东权益 | 34,984.86 | 15,173.67 | 12,872.97 | 9,405.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,970.49 | 475,102.95 | 414,028.62 | 390,756.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,946.26 | 840,756.48 | 763,430.34 | 748,798.14 | |
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