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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,557.23 | 215,648.78 | 228,510.62 | 218,814.01 | |
| 交易性金融资产 | 111,103.49 | 63,643.88 | 26,284.20 | 89,531.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,575.34 | 19,373.78 | 18,348.83 | 19,133.35 | |
| 应收票据 | 15,968.32 | 854.28 | 693.02 | 649.50 | |
| 应收账款 | 18,607.02 | 18,519.50 | 17,655.81 | 18,483.85 | |
| 应收款项融资 | 19,433.75 | 48,067.02 | 42,775.97 | 31,413.07 | |
| 预付款项 | 7,502.68 | 4,728.05 | 9,195.67 | 6,320.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,630.41 | 1,817.98 | 1,636.66 | 2,120.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,630.41 | -- | 1,636.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,138.97 | 82,061.18 | 84,619.70 | 98,761.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,861.22 | 12,318.36 | 14,949.08 | 19,975.11 | |
| 流动资产合计 | 539,803.10 | 447,659.03 | 426,320.72 | 486,069.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,526.39 | 45,163.97 | 20,168.74 | 20,147.95 | |
| 投资性房地产 | 13,756.94 | 8,533.69 | 8,700.95 | 8,755.18 | |
| 在建工程(合计) | 62,556.12 | 66,012.92 | 53,013.38 | 25,954.03 | |
| 在建工程 | 44,168.29 | -- | 53,000.11 | -- | |
| 工程物资 | 18,387.83 | -- | 13.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 290,708.26 | 255,254.10 | 257,764.92 | 259,155.69 | |
| 固定资产净额 | 290,708.26 | -- | 257,764.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 133,303.13 | 141,511.82 | 140,164.76 | 140,281.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,054.57 | 13,186.60 | 13,186.60 | 13,186.60 | |
| 长期待摊费用 | 3,412.45 | 1,914.78 | 1,715.33 | 2,090.55 | |
| 递延所得税资产 | 9,461.82 | 7,870.22 | 8,410.45 | 7,752.81 | |
| 其他非流动资产 | 11,786.47 | 6,055.80 | 9,478.26 | 12,834.27 | |
| 非流动资产合计 | 590,570.14 | 545,503.89 | 512,603.39 | 490,158.74 | |
| 资产总计 | 1,130,373.24 | 993,162.92 | 938,924.12 | 976,227.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,356.08 | 88,310.99 | 85,003.65 | 93,196.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,928.69 | 115,756.33 | 113,573.70 | 105,772.62 | |
| 应付票据 | 20,767.89 | 67,766.95 | 63,879.46 | 60,055.61 | |
| 应付账款 | 71,160.80 | 47,989.39 | 49,694.25 | 45,717.01 | |
| 预收款项 | 50.11 | -- | -- | 25,089.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,679.05 | 1,235.86 | 1,309.12 | 1,435.62 | |
| 应交税费 | 68,201.01 | 41,079.69 | 48,269.25 | 64,660.72 | |
| 其他应付款(合计) | 40,373.24 | 32,384.46 | 34,369.39 | 36,042.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,373.24 | -- | 34,369.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,863.97 | 5,629.71 | 5,615.70 | 9,153.68 | |
| 其他流动负债 | 2,357.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 362,761.70 | 302,504.61 | 303,769.75 | 335,350.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,447.11 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,821.63 | 4,634.47 | 4,182.35 | 4,211.99 | |
| 长期应付款 | 4,821.63 | -- | 4,182.35 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,128.06 | 13,999.52 | 14,256.35 | 15,997.56 | |
| 长期递延收益 | 6,516.54 | 2,737.62 | 2,803.07 | 2,573.64 | |
| 其他非流动负债 | 5,220.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,133.34 | 26,571.61 | 26,441.77 | 27,983.19 | |
| 负债合计 | 413,895.05 | 329,076.22 | 330,211.52 | 363,334.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -92,916.49 | -94,226.79 | -94,606.65 | -94,982.54 | |
| 减：库存股 | 12,077.97 | 14,062.17 | 14,062.17 | 14,062.17 | |
| 其他综合收益 | -254.76 | -181.07 | -637.53 | -609.86 | |
| 专项储备 | 9,660.14 | 9,660.99 | 9,556.68 | 9,588.02 | |
| 盈余公积 | 16,833.63 | 17,259.80 | 17,259.80 | 17,259.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 674,977.90 | 623,980.40 | 573,435.24 | 578,287.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 677,584.44 | 623,793.15 | 572,307.35 | 576,842.73 | |
| 少数股东权益 | 38,893.75 | 40,293.54 | 36,405.24 | 36,051.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 716,478.20 | 664,086.69 | 608,712.59 | 612,893.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,130,373.24 | 993,162.92 | 938,924.12 | 976,227.98 | |
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