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上峰水泥(000672) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 289,646.29 | 308,686.89 | 270,559.41 | 315,063.23 | |
交易性金融资产 | 81,496.22 | 81,586.42 | 101,038.11 | 119,906.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,295.76 | 71,925.83 | 73,075.63 | 85,997.03 | |
应收票据 | 25,662.53 | 41,411.36 | 42,898.65 | 56,171.17 | |
应收账款 | 24,633.23 | 30,514.47 | 30,176.97 | 29,825.86 | |
应收款项融资 | 7,568.56 | 5,005.06 | 4,117.29 | 8,138.34 | |
预付款项 | 8,548.73 | 30,599.66 | 15,773.78 | 10,683.95 | |
其他应收款(合计) | 6,605.62 | 3,048.20 | 3,022.36 | 3,016.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 0.03 | -- | -- | |
其他应收款 | 6,605.62 | -- | 3,022.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 135,899.42 | 134,796.60 | 124,233.67 | 106,383.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,107.07 | 75,303.66 | 69,339.79 | 69,744.66 | |
流动资产合计 | 659,167.68 | 710,952.33 | 661,160.03 | 718,933.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 89,851.05 | 102,989.86 | 81,312.99 | 78,967.02 | |
投资性房地产 | 15,924.64 | 16,219.92 | 16,162.36 | 16,374.30 | |
在建工程(合计) | 73,749.01 | 109,255.44 | 89,100.43 | 53,780.65 | |
在建工程 | 73,652.78 | -- | 89,028.94 | -- | |
工程物资 | 96.22 | -- | 71.49 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 429,245.70 | 350,370.29 | 352,679.23 | 359,290.55 | |
固定资产净额 | 429,245.70 | -- | 352,679.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,985.22 | 1,401.53 | 1,567.35 | 1,621.30 | |
无形资产 | 188,871.94 | 195,419.57 | 181,497.16 | 183,462.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,974.28 | 16,155.75 | 16,155.75 | 16,155.75 | |
长期待摊费用 | 1,997.66 | 3,499.45 | 2,458.79 | 2,418.96 | |
递延所得税资产 | 22,796.71 | 22,082.72 | 19,454.12 | 17,093.79 | |
其他非流动资产 | 47,603.08 | 26,967.31 | 40,323.57 | 40,016.63 | |
非流动资产合计 | 964,450.89 | 884,413.46 | 840,763.35 | 809,232.90 | |
资产总计 | 1,623,618.57 | 1,595,365.79 | 1,501,923.39 | 1,528,166.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 160,925.23 | 210,293.58 | 141,193.04 | 144,234.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 265,108.50 | 197,741.65 | 203,012.69 | 188,807.63 | |
应付票据 | 169,146.66 | 114,643.62 | 126,964.51 | 95,493.92 | |
应付账款 | 95,961.84 | 83,098.03 | 76,048.17 | 93,313.71 | |
预收款项 | 167.60 | 276.01 | 242.91 | 326.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,211.49 | 1,868.02 | 1,763.11 | 1,867.43 | |
应交税费 | 21,388.83 | 29,632.04 | 24,571.94 | 49,414.17 | |
其他应付款(合计) | 35,182.00 | 28,593.53 | 40,199.41 | 29,908.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | -- | |
其他应付款 | 34,798.33 | -- | 39,815.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 44,774.75 | 9,688.81 | 12,244.19 | 17,082.32 | |
其他流动负债 | 3,138.92 | 5,109.37 | 3,860.61 | 4,158.28 | |
流动负债合计 | 571,393.25 | 533,624.42 | 463,452.85 | 487,341.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,812.05 | 79,537.35 | 71,587.35 | 61,587.35 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,128.17 | 1,201.31 | 1,143.50 | 1,246.00 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 14,089.63 | 45,111.43 | 33,973.23 | 14,208.96 | |
长期应付款 | 14,089.63 | -- | 33,973.23 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,300.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,211.44 | 10,687.87 | 11,130.34 | 14,160.34 | |
长期递延收益 | 7,616.41 | 7,865.04 | 8,064.13 | 8,272.36 | |
其他非流动负债 | 5,220.00 | 6,120.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
非流动负债合计 | 132,378.30 | 150,522.99 | 131,118.56 | 104,695.01 | |
负债合计 | 703,771.55 | 684,147.41 | 594,571.41 | 592,036.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,518.58 | 97,518.58 | 97,518.58 | 81,361.99 | |
资本公积 | -88,604.42 | -88,130.64 | -88,446.87 | -91,761.76 | |
减:库存股 | 32,756.12 | 31,736.77 | 23,412.72 | 11,381.97 | |
其他综合收益 | -347.66 | -516.78 | -158.64 | -127.15 | |
专项储备 | 10,609.65 | 9,641.95 | 9,853.65 | 9,910.36 | |
盈余公积 | 41,001.98 | 41,115.91 | 41,115.91 | 41,155.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 813,959.15 | 803,563.44 | 789,657.57 | 834,099.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 841,381.16 | 831,455.69 | 826,127.48 | 863,256.37 | |
少数股东权益 | 78,465.86 | 79,762.70 | 81,224.51 | 72,873.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 919,847.02 | 911,218.38 | 907,351.98 | 936,130.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,623,618.57 | 1,595,365.79 | 1,501,923.39 | 1,528,166.13 |
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