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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,312.04 | 75,102.71 | 65,580.83 | 65,602.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 11.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,009.47 | -- | 27,632.34 | 19,278.86 | |
| 应收票据 | 68,237.33 | 24,849.90 | 14,095.25 | 7,750.33 | |
| 应收账款 | 14,772.15 | 12,188.00 | 13,537.09 | 11,528.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,850.03 | 10,225.28 | 6,700.38 | 12,058.33 | |
| 其他应收款(合计) | 6,607.59 | -- | 6,845.75 | 9,870.34 | |
| 应收利息 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,563.82 | 5,078.11 | 6,801.97 | 9,826.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,060.32 | 133,215.91 | 134,204.77 | 117,651.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,267.32 | 4,610.45 | 4,492.16 | 5,166.41 | |
| 流动资产合计 | 244,106.77 | 265,314.12 | 245,456.22 | 229,639.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,604.00 | 3,604.00 | 3,604.00 | 3,604.00 | |
| 长期股权投资 | 18,197.87 | 19,628.62 | 19,413.99 | 19,013.15 | |
| 投资性房地产 | 565.16 | 570.48 | 575.80 | 581.11 | |
| 在建工程(合计) | 4,005.84 | -- | 14,325.21 | 8,388.62 | |
| 在建工程 | 4,000.02 | 11,431.27 | 11,814.97 | 7,819.39 | |
| 工程物资 | 5.82 | 3,090.80 | 2,510.24 | 569.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,951.59 | -- | 232,252.09 | 234,797.82 | |
| 固定资产净额 | 234,951.59 | 227,190.46 | 232,252.09 | 234,797.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,809.62 | 66,817.20 | 66,967.06 | 65,963.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,842.87 | 13,858.71 | 13,870.69 | 13,894.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,234.91 | 1,352.96 | 1,292.46 | 1,246.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,071.91 | 5,159.31 | 5,822.84 | 5,839.12 | |
| 其他非流动资产 | 6,385.22 | 6,085.50 | 6,198.49 | 4,492.85 | |
| 非流动资产合计 | 354,668.99 | 358,789.31 | 364,322.63 | 357,820.72 | |
| 资产总计 | 598,775.76 | 624,103.43 | 609,778.85 | 587,460.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,198.00 | 123,640.00 | 113,890.00 | 104,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,878.84 | -- | 132,007.94 | 111,971.23 | |
| 应付票据 | 40,469.55 | 68,523.00 | 57,060.00 | 53,252.17 | |
| 应付账款 | 53,409.29 | 81,247.88 | 74,947.94 | 58,719.05 | |
| 预收款项 | 12,937.78 | 25,460.58 | 30,852.41 | 20,418.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,125.41 | 398.76 | 354.28 | 368.82 | |
| 应交税费 | 38,568.89 | 14,621.99 | 12,876.62 | 12,230.56 | |
| 其他应付款(合计) | 26,483.03 | -- | 77,305.39 | 106,852.24 | |
| 应付利息 | 188.86 | 85.12 | 77.90 | 620.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,294.17 | 53,187.36 | 77,227.48 | 106,232.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,031.56 | 12,392.32 | 9,120.77 | 8,518.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 320,223.52 | 379,557.02 | 376,407.41 | 365,309.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,756.02 | 28,074.39 | 28,500.64 | 31,004.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,833.02 | -- | 15,848.21 | 17,724.50 | |
| 长期应付款 | 9,833.02 | 7,898.96 | 15,848.21 | 17,724.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,275.99 | 2,368.76 | 2,547.09 | 2,686.40 | |
| 长期递延收益 | 3,563.84 | 3,640.42 | 3,734.84 | 3,081.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,428.87 | 41,982.53 | 50,630.78 | 54,497.43 | |
| 负债合计 | 363,652.39 | 421,539.54 | 427,038.19 | 419,807.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -96,400.71 | -97,110.07 | -97,110.07 | -97,110.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 316.87 | -891.05 | -796.44 | -1,118.78 | |
| 专项储备 | 7,351.31 | 7,564.76 | 7,726.18 | 7,829.90 | |
| 盈余公积 | 21,541.20 | 17,633.65 | 17,633.65 | 17,633.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,230.07 | 180,510.67 | 161,155.78 | 146,174.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,400.73 | 189,069.95 | 169,971.09 | 154,771.42 | |
| 少数股东权益 | 10,722.64 | 13,493.94 | 12,769.57 | 12,881.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,123.37 | 202,563.89 | 182,740.66 | 167,653.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,775.76 | 624,103.43 | 609,778.85 | 587,460.26 | |
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