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上峰水泥(000672) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,494.59 | 92,641.64 | 86,456.42 | 71,611.38 | |
交易性金融资产 | 27,859.26 | 20,832.59 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 72,166.36 | 86,557.66 | 102,666.00 | 92,920.63 | |
应收票据 | 57,682.96 | 77,177.02 | 90,408.14 | 78,234.01 | |
应收账款 | 14,483.40 | 9,380.64 | 12,257.86 | 14,686.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,506.47 | 7,285.86 | 5,904.42 | 6,155.20 | |
其他应收款(合计) | 6,897.61 | 5,833.16 | 6,289.12 | 6,939.78 | |
应收利息 | -- | -- | 43.77 | 43.77 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,897.61 | 5,833.16 | 6,245.35 | 6,896.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 114,524.10 | 120,248.59 | 104,442.54 | 103,338.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,604.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,451.17 | 3,623.74 | 2,690.72 | 1,839.31 | |
流动资产合计 | 350,503.55 | 337,023.23 | 308,449.23 | 282,804.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 3,604.00 | 3,604.00 | 3,604.00 | |
长期股权投资 | 17,853.01 | 16,145.75 | 17,870.50 | 17,572.42 | |
投资性房地产 | 543.90 | 549.22 | 554.53 | 559.85 | |
在建工程(合计) | 6,126.41 | 7,708.71 | 7,275.71 | 4,812.22 | |
在建工程 | 6,092.43 | 7,708.71 | 7,275.71 | 4,812.22 | |
工程物资 | 33.98 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 221,791.01 | 225,067.48 | 230,475.05 | 228,636.81 | |
固定资产净额 | 221,791.01 | 225,067.48 | 230,475.05 | 228,636.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 71,809.57 | 64,235.99 | 65,298.42 | 65,410.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,487.09 | 13,882.60 | 13,862.16 | 13,815.37 | |
长期待摊费用 | 1,072.08 | 1,085.70 | 1,149.10 | 1,142.00 | |
递延所得税资产 | 9,151.58 | 5,745.15 | 5,724.40 | 6,768.22 | |
其他非流动资产 | 7,904.87 | 8,181.39 | 6,109.16 | 6,438.94 | |
非流动资产合计 | 349,739.52 | 346,205.99 | 351,923.02 | 348,760.53 | |
资产总计 | 700,243.07 | 683,229.22 | 660,372.26 | 631,565.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 81,310.00 | 130,903.00 | 144,183.00 | 156,452.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 77,874.82 | 88,925.43 | 112,099.51 | 112,028.46 | |
应付票据 | 40,247.71 | -- | 64,994.99 | 63,907.43 | |
应付账款 | 37,627.11 | -- | 47,104.53 | 48,121.04 | |
预收款项 | 55,508.40 | 44,779.56 | 19,606.58 | 11,104.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,267.45 | 1,039.89 | 958.67 | 1,041.53 | |
应交税费 | 70,228.37 | 34,910.45 | 38,974.34 | 32,560.93 | |
其他应付款(合计) | 19,733.43 | 16,704.65 | 17,945.37 | 16,141.14 | |
应付利息 | 144.92 | -- | 168.46 | 201.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,588.51 | 16,704.65 | 17,776.91 | 15,939.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,787.89 | 6,168.49 | 7,195.42 | 9,258.69 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 320,710.36 | 323,431.47 | 340,962.90 | 338,586.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,136.88 | 25,210.21 | 24,433.96 | 27,942.02 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,524.65 | 3,860.76 | 5,234.58 | 8,415.80 | |
长期应付款 | 4,524.65 | 3,860.76 | 5,234.58 | 8,415.80 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 5,663.43 | 5,681.66 | -- | |
递延所得税负债 | 1,974.10 | 2,173.26 | 2,199.46 | 2,205.53 | |
长期递延收益 | 3,225.61 | 3,310.17 | 3,394.73 | 3,507.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,861.24 | 40,217.81 | 40,944.39 | 42,070.62 | |
负债合计 | 343,571.60 | 363,649.28 | 381,907.28 | 380,657.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
资本公积 | -96,402.30 | -96,400.71 | -96,400.71 | -96,400.71 | |
减:库存股 | 17,401.08 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -473.96 | 574.59 | 459.90 | 173.00 | |
专项储备 | 7,528.39 | 6,898.12 | 7,077.65 | 7,241.66 | |
盈余公积 | 27,549.24 | 21,541.20 | 21,541.20 | 21,541.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 343,324.86 | 293,926.00 | 253,056.49 | 226,841.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 345,487.14 | 307,901.19 | 267,096.53 | 240,758.34 | |
少数股东权益 | 11,184.33 | 11,678.75 | 11,368.45 | 10,149.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 356,671.47 | 319,579.93 | 278,464.97 | 250,907.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 700,243.07 | 683,229.22 | 660,372.26 | 631,565.13 |
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