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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,290.07 | 49,612.42 | 48,303.68 | 42,174.29 | |
| 交易性金融资产 | 11.59 | 0.63 | 11.48 | 311.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,746.71 | -- | 29,383.76 | 19,615.53 | |
| 应收票据 | 7,284.40 | 4,925.20 | 7,604.86 | 4,161.97 | |
| 应收账款 | 16,462.32 | 18,978.48 | 21,778.91 | 15,453.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,904.74 | 15,114.21 | 7,895.60 | 11,042.47 | |
| 其他应收款(合计) | 6,765.24 | -- | 6,304.84 | 5,184.35 | |
| 应收利息 | 43.77 | 15.27 | -- | 43.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,721.46 | 9,802.90 | 6,304.84 | 5,140.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,177.01 | 99,171.32 | 29,767.58 | 26,007.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,717.99 | 5,948.44 | 4,339.34 | 8,226.73 | |
| 流动资产合计 | 217,613.34 | 203,568.88 | 126,006.27 | 112,562.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,604.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,012.33 | 18,862.17 | 3,363.23 | 3,355.73 | |
| 投资性房地产 | 586.43 | 591.74 | 597.06 | 602.38 | |
| 在建工程(合计) | 11,661.78 | -- | 6,018.46 | 5,325.61 | |
| 在建工程 | 11,661.78 | 6,713.74 | 5,464.82 | 5,298.21 | |
| 工程物资 | -- | 1,263.61 | 553.64 | 27.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,624.83 | -- | 238,340.31 | 245,030.60 | |
| 固定资产净额 | 234,624.83 | 232,457.45 | 238,340.31 | 245,030.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,227.30 | 66,874.38 | 67,015.46 | 65,764.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,890.80 | 13,757.92 | 13,729.04 | 13,729.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,205.35 | 942.40 | 616.33 | 249.31 | |
| 递延所得税资产 | 5,753.68 | 4,946.59 | 4,282.82 | 4,459.92 | |
| 其他非流动资产 | 6,125.27 | -- | -- | 986.92 | |
| 非流动资产合计 | 363,691.77 | 346,410.01 | 333,962.70 | 339,503.87 | |
| 资产总计 | 581,305.11 | 549,978.90 | 459,968.98 | 452,066.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,950.00 | 94,350.00 | 104,930.00 | 107,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,252.73 | -- | 94,382.97 | 89,856.69 | |
| 应付票据 | 49,264.17 | 50,207.00 | 48,817.58 | 44,302.73 | |
| 应付账款 | 65,988.55 | 49,338.86 | 45,565.39 | 45,553.95 | |
| 预收款项 | 19,708.95 | 24,593.77 | 2,088.46 | 5,597.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 530.73 | 1,337.42 | 1,066.65 | 725.28 | |
| 应交税费 | 10,958.85 | 8,412.60 | 3,723.67 | 4,969.70 | |
| 其他应付款(合计) | 117,379.86 | -- | 26,713.94 | 34,257.19 | |
| 应付利息 | 72.69 | 1,048.65 | 293.91 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 117,307.16 | 111,276.79 | 26,420.04 | 34,257.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,147.52 | 5,050.65 | 4,995.65 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 371,928.64 | 345,615.74 | 237,901.35 | 242,706.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,504.70 | 22,556.72 | 20,556.72 | 20,130.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,943.30 | -- | 12,136.20 | 2,766.99 | |
| 长期应付款 | 18,943.30 | 24,415.03 | 12,136.20 | 2,766.99 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,663.00 | 1,980.86 | 1,980.59 | 2,223.69 | |
| 长期递延收益 | 3,937.55 | 1,164.32 | 1,281.84 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,447.22 | |
| 非流动负债合计 | 49,048.55 | 50,116.93 | 35,955.35 | 26,568.07 | |
| 负债合计 | 420,977.19 | 395,732.67 | 273,856.70 | 269,274.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -97,110.07 | -103,479.47 | -48,179.47 | -48,179.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -520.78 | -568.53 | -1,095.09 | -1,637.19 | |
| 专项储备 | 7,920.69 | 8,076.19 | 8,187.18 | 8,199.19 | |
| 盈余公积 | 17,633.65 | 17,218.21 | 16,466.46 | 16,466.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,401.08 | 135,768.26 | 116,545.73 | 114,419.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,686.55 | 138,376.65 | 173,286.80 | 170,630.38 | |
| 少数股东权益 | 13,641.36 | 15,869.57 | 12,825.48 | 12,160.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,327.92 | 154,246.23 | 186,112.28 | 182,791.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 581,305.11 | 549,978.90 | 459,968.98 | 452,066.11 | |
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