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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,572.74 | 48,276.84 | 73,895.76 | 55,226.99 | |
| 交易性金融资产 | 11.15 | 121.82 | 661.82 | 211.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,162.79 | 12,777.42 | 6,137.19 | 8,969.99 | |
| 应收账款 | 22,821.66 | 12,722.85 | 11,589.85 | 11,521.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,309.61 | 11,178.72 | 5,481.14 | 3,836.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 59.04 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,783.96 | 4,433.88 | 3,018.95 | 1,910.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,987.42 | 27,922.64 | 32,953.78 | 30,282.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,105.47 | -- | 2,840.57 | 4,696.15 | |
| 流动资产合计 | 234,813.84 | 117,434.17 | 136,579.07 | 116,656.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,627.99 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,554.54 | 3,944.83 | 3,475.80 | 3,476.51 | |
| 投资性房地产 | 607.69 | 614.78 | 618.32 | 623.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,695.51 | 19,139.11 | 23,465.88 | 14,059.23 | |
| 工程物资 | -- | 187.55 | 430.22 | 1,119.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 248,624.83 | 189,516.17 | 191,979.91 | 196,361.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.30 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,472.22 | 53,747.51 | 34,980.36 | 28,615.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,757.92 | 12,713.37 | 12,713.37 | 12,713.37 | |
| 长期待摊费用 | 592.88 | 143.74 | 228.73 | 222.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,238.10 | 3,615.91 | 3,212.43 | 2,484.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,077.21 | -- | 876.19 | 1,288.51 | |
| 非流动资产合计 | 357,620.90 | 286,257.26 | 271,981.22 | 260,964.87 | |
| 资产总计 | 592,434.74 | 403,691.43 | 408,560.29 | 377,621.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,400.00 | 86,200.00 | 86,000.00 | 87,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,090.55 | 64,337.73 | 65,859.33 | 63,817.50 | |
| 应付账款 | 56,566.84 | 35,325.34 | 35,577.35 | 25,943.86 | |
| 预收款项 | 38,646.83 | 6,986.98 | 5,368.34 | 4,277.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 746.93 | 683.59 | 537.36 | 473.22 | |
| 应交税费 | 5,641.56 | -1,766.67 | 899.57 | 4,943.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,147.62 | 11.46 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 151,744.98 | 3,946.94 | 5,218.04 | 6,164.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 25.43 | 25.43 | 25.43 | |
| 其他流动负债 | -- | 34.92 | 56.89 | -- | |
| 流动负债合计 | 410,985.31 | 195,785.70 | 199,542.31 | 192,745.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,630.16 | 19,244.73 | 15,284.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,086.25 | 2,803.07 | 2,778.07 | 2,761.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,174.48 | 709.79 | 709.79 | 709.79 | |
| 长期递延收益 | 1,385.31 | -- | 850.43 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 856.13 | -- | 886.13 | |
| 非流动负债合计 | 34,276.20 | 23,613.72 | 19,622.30 | 4,357.54 | |
| 负债合计 | 445,261.51 | 219,399.42 | 219,164.61 | 197,103.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | 81,361.99 | |
| 资本公积 | -103,479.48 | -48,179.48 | -48,179.48 | -48,179.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,559.95 | -341.94 | -21.05 | -- | |
| 专项储备 | 8,244.47 | 8,602.55 | 8,637.46 | 8,640.19 | |
| 盈余公积 | 17,218.21 | 13,672.12 | 13,672.12 | 13,672.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,024.75 | 117,779.49 | 123,600.41 | 121,059.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,809.99 | 172,894.73 | 179,071.45 | 176,554.51 | |
| 少数股东权益 | 15,363.24 | 11,397.28 | 10,324.22 | 3,963.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,173.23 | 184,292.01 | 189,395.68 | 180,517.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 592,434.74 | 403,691.43 | 408,560.29 | 377,621.24 | |
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