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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,103.98 | 21,126.72 | 9,267.21 | 13,495.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,659.38 | 5,988.56 | 4,338.36 | 5,713.72 | |
| 应收账款 | 140,182.65 | 152,757.05 | 136,433.85 | 125,326.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,022.07 | 10,924.86 | 9,509.92 | 7,974.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | |
| 其他应收款 | 28,130.57 | 21,831.47 | 26,634.92 | 29,325.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 136,219.23 | 142,826.16 | 137,413.64 | 141,388.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,229.06 | -- | -- | 7.42 | |
| 流动资产合计 | 345,638.69 | 355,546.57 | 323,689.66 | 323,324.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,250.87 | 1,578.95 | 1,164.30 | 1,602.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,701.05 | 12,285.32 | 12,809.16 | 12,314.51 | |
| 投资性房地产 | 10,087.68 | 5,185.17 | 5,389.90 | 6,335.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 196.67 | -- | -- | 1.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,130.46 | 28,866.68 | 29,098.51 | 29,175.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 731.14 | 735.78 | 747.17 | 758.55 | |
| 开发支出 | 210.20 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | |
| 长期待摊费用 | 2,264.49 | 2,071.30 | 2,215.90 | 2,344.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,292.31 | 1,969.52 | 1,969.52 | 1,969.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,048.48 | 954.34 | 690.52 | 642.83 | |
| 非流动资产合计 | 55,429.83 | 54,163.53 | 54,601.44 | 55,660.88 | |
| 资产总计 | 401,068.53 | 409,710.10 | 378,291.10 | 378,984.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,320.00 | 42,019.90 | 44,619.90 | 47,620.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,200.00 | 1,900.00 | 1,500.00 | 800.00 | |
| 应付账款 | 113,607.88 | 117,876.90 | 112,999.90 | 105,699.16 | |
| 预收款项 | 45,994.23 | 47,228.21 | 26,052.64 | 23,602.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,924.18 | 5,708.41 | 5,672.43 | 5,460.49 | |
| 应交税费 | 25,977.68 | 19,711.06 | 19,573.40 | 19,148.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 933.43 | 933.43 | 933.43 | 933.43 | |
| 其他应付款 | 72,108.88 | 77,608.11 | 73,407.00 | 82,279.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 407.98 | 537.36 | 1,073.47 | 2,162.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 307,474.26 | 313,523.38 | 285,832.17 | 287,705.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 233.23 | 233.23 | 233.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 专项应付款 | 1,125.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,125.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,426.15 | 4,163.94 | 4,163.94 | 4,163.94 | |
| 递延所得税负债 | 301.45 | 379.76 | 276.10 | 385.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 56.73 | 156.50 | 173.52 | 190.54 | |
| 非流动负债合计 | 6,109.32 | 6,198.43 | 6,111.78 | 6,298.35 | |
| 负债合计 | 313,583.58 | 319,721.81 | 291,943.95 | 294,003.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | |
| 资本公积 | 92,515.29 | 91,940.28 | 92,446.99 | 92,070.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -98,024.67 | -96,620.05 | -99,181.66 | -100,068.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,276.83 | 71,106.43 | 69,051.54 | 67,787.50 | |
| 少数股东权益 | 17,208.12 | 18,881.86 | 17,295.60 | 17,193.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,484.95 | 89,988.29 | 86,347.14 | 84,981.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,068.53 | 409,710.10 | 378,291.10 | 378,984.93 | |
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