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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,744.05 | 28,632.02 | 30,554.47 | 35,063.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8.89 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,906.48 | 1,552.39 | 1,053.29 | 244.16 | |
| 应收账款 | 29,453.84 | 37,027.66 | 24,310.90 | 25,009.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,192.31 | 5,106.28 | 4,244.38 | 5,639.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,400.60 | 1,999.67 | 1,861.19 | 2,603.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,429.70 | 44,894.72 | 37,436.19 | 37,955.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 541.06 | 10.00 | 14.35 | 14.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57.50 | 120.00 | 150.00 | 100.86 | |
| 流动资产合计 | 97,725.54 | 119,351.62 | 99,624.77 | 106,631.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,054.03 | 1,057.35 | 1,060.12 | 1,105.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,710.58 | 3,650.87 | 3,484.09 | 3,306.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,640.06 | 22,661.92 | 22,958.99 | 23,275.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,260.49 | 11,532.39 | 11,198.98 | 11,640.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | 4.44 | 8.88 | 17.75 | |
| 递延所得税资产 | 312.75 | 236.97 | 236.97 | 236.97 | |
| 其他非流动资产 | 379.00 | 1,185.06 | 1,410.06 | 1,678.56 | |
| 非流动资产合计 | 39,422.40 | 40,394.48 | 40,423.57 | 41,326.32 | |
| 资产总计 | 137,147.94 | 159,746.10 | 140,048.33 | 147,957.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,100.00 | 19,600.00 | 24,100.00 | 34,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,494.26 | 27,565.62 | 32,921.74 | 29,200.52 | |
| 应付账款 | 32,886.46 | 35,791.40 | 22,340.94 | 23,782.16 | |
| 预收款项 | 3,402.26 | 4,489.83 | 3,898.00 | 3,541.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 470.80 | 647.71 | 729.11 | 546.05 | |
| 应交税费 | 307.07 | 349.87 | -3.77 | -538.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.48 | -- | -- | 6.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,068.75 | 3,067.98 | 2,777.35 | 2,428.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 205.53 | 3.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 69,085.09 | 91,717.93 | 86,766.36 | 93,665.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,275.00 | 13,730.00 | 1,230.00 | 1,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 43.60 | 729.00 | 229.00 | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,318.60 | 14,459.00 | 1,459.00 | 1,440.00 | |
| 负债合计 | 82,403.69 | 106,176.93 | 88,225.36 | 95,105.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | |
| 资本公积 | 13,777.14 | 13,764.76 | 13,764.76 | 13,764.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,894.77 | 3,686.02 | 3,686.02 | 3,686.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,005.67 | 11,984.81 | 10,241.80 | 11,256.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,528.08 | 53,286.09 | 51,543.07 | 52,557.49 | |
| 少数股东权益 | 216.17 | 283.09 | 279.90 | 294.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,744.25 | 53,569.17 | 51,822.97 | 52,851.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,147.94 | 159,746.10 | 140,048.33 | 147,957.64 | |
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