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| 中通客车(000957) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,750.97 | 25,937.59 | 33,031.78 | 22,364.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4.30 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,932.95 | 2,963.12 | 3,416.68 | 3,862.95 | |
| 应收账款 | 40,172.05 | 37,649.82 | 34,171.54 | 29,177.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,040.53 | 5,665.36 | 4,230.34 | 5,138.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,785.39 | 3,466.17 | 1,302.52 | 1,461.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,827.25 | 38,844.86 | 37,002.18 | 39,704.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 434.38 | 787.01 | 953.01 | 1,217.49 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66.60 | -- | -- | 19.17 | |
| 流动资产合计 | 123,010.11 | 115,318.24 | 114,108.04 | 102,945.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,139.70 | 1,043.51 | 1,046.88 | 1,051.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 269.89 | 5,385.23 | 4,514.77 | 3,806.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,516.46 | 22,138.53 | 22,340.57 | 22,296.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,820.19 | 11,005.58 | 11,074.94 | 11,189.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 540.81 | 381.13 | 390.15 | 312.75 | |
| 其他非流动资产 | 326.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,678.77 | 40,019.47 | 39,432.80 | 38,720.97 | |
| 资产总计 | 163,688.88 | 155,337.71 | 153,540.84 | 141,666.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,583.71 | 13,583.71 | 18,583.71 | 18,583.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,808.38 | 22,188.04 | 20,536.46 | 16,170.53 | |
| 应付账款 | 37,382.34 | 37,767.06 | 34,219.51 | 31,130.68 | |
| 预收款项 | 4,644.99 | 6,886.60 | 6,157.88 | 4,697.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 285.94 | 637.64 | 391.77 | 288.57 | |
| 应交税费 | 573.69 | 522.44 | 465.55 | -259.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.68 | -- | -- | 22.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,300.21 | 2,299.77 | 3,410.28 | 2,095.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,360.00 | 7,360.00 | 360.00 | 330.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 741.72 | -- | 44.67 | |
| 流动负债合计 | 98,954.93 | 91,986.99 | 84,125.15 | 73,104.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,915.00 | 6,085.00 | 13,085.00 | 13,275.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 111.60 | 43.60 | 43.60 | |
| 非流动负债合计 | 5,915.00 | 6,196.60 | 13,128.60 | 13,318.60 | |
| 负债合计 | 104,869.93 | 98,183.59 | 97,253.75 | 86,423.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | 23,850.50 | |
| 资本公积 | 13,797.11 | 13,777.14 | 13,777.14 | 13,777.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,300.38 | 3,894.77 | 3,894.77 | 3,894.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,556.72 | 15,424.64 | 14,564.53 | 13,518.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,504.71 | 56,947.05 | 56,086.93 | 55,040.78 | |
| 少数股东权益 | 314.23 | 207.07 | 200.16 | 202.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,818.94 | 57,154.12 | 56,287.09 | 55,242.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,688.88 | 155,337.71 | 153,540.84 | 141,666.02 | |
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