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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,353.40 | 5,521.37 | 6,024.56 | 6,587.75 | |
| 交易性金融资产 | 468.29 | 338.67 | 302.44 | 271.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,038.14 | 1,632.46 | 1,658.90 | 1,703.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,872.61 | 1,132.67 | 927.54 | 8,357.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 504.63 | 343.02 | 299.03 | 725.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,308.55 | 123,597.88 | 131,052.58 | 99,791.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 150,545.63 | 132,566.06 | 140,265.07 | 117,437.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,499.06 | 26,615.25 | 26,755.78 | 20,684.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3.65 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,721.95 | 5,890.75 | 5,908.93 | 5,950.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 686.86 | 725.36 | 770.05 | 752.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,164.60 | 0.31 | 0.30 | 6.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,076.11 | 33,231.66 | 33,435.25 | 27,394.61 | |
| 资产总计 | 187,621.74 | 165,797.72 | 173,700.32 | 144,832.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,471.45 | 3,390.49 | 10,633.65 | 4,010.05 | |
| 预收款项 | 14,051.14 | 3,009.78 | 2,574.31 | 14,249.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 187.72 | 185.21 | 180.94 | 187.99 | |
| 应交税费 | 2,594.82 | 1,562.81 | 1,174.35 | 5,332.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 371.31 | 215.99 | 340.28 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,888.47 | 17,499.42 | 17,419.95 | 1,035.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,535.00 | -- | 4,000.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,099.91 | 40,863.71 | 36,323.47 | 25,316.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,500.00 | 31,535.00 | 47,868.00 | 34,688.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,530.00 | 31,615.00 | 47,948.00 | 34,768.00 | |
| 负债合计 | 91,629.91 | 72,478.71 | 84,271.47 | 60,084.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | 38,458.07 | |
| 资本公积 | 6,152.25 | 6,152.25 | 6,152.25 | 13,843.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,043.30 | 21,726.20 | 18,850.09 | 15,374.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,285.61 | 74,968.51 | 72,092.41 | 68,616.78 | |
| 少数股东权益 | 19,706.21 | 18,350.49 | 17,336.44 | 16,131.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,991.83 | 93,319.01 | 89,428.85 | 84,748.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,621.74 | 165,797.72 | 173,700.32 | 144,832.52 | |
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