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世荣兆业(002016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 94,074.49 | 95,738.49 | 140,598.20 | 134,748.03 | |
交易性金融资产 | 6,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,343.75 | 69,286.92 | 38,657.11 | 49,357.98 | |
应收票据 | 215.00 | 580.00 | 160.00 | 130.00 | |
应收账款 | 46,128.75 | 68,706.92 | 38,497.11 | 49,227.98 | |
应收款项融资 | 290.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,004.51 | 17,334.39 | 22,115.83 | 12,658.91 | |
其他应收款(合计) | 3,521.26 | 2,052.78 | 2,071.08 | 2,393.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,521.26 | -- | 2,071.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 300,109.53 | 293,429.44 | 300,558.47 | 297,293.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,361.61 | 11,215.59 | 19,334.63 | 16,314.57 | |
流动资产合计 | 470,794.43 | 502,174.85 | 523,640.87 | 517,283.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,755.86 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,439.46 | 8,600.92 | 8,541.33 | 8,490.03 | |
投资性房地产 | 16,060.76 | 16,535.42 | 16,682.65 | 16,996.94 | |
在建工程(合计) | 90,732.58 | 71,553.20 | 62,297.29 | 55,996.03 | |
在建工程 | 90,732.58 | -- | 62,297.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 16,162.37 | 15,226.95 | 15,657.96 | 15,919.82 | |
固定资产净额 | 16,162.37 | -- | 15,657.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 1.43 | 5.15 | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 880.39 | 996.55 | 1,114.46 | 1,233.25 | |
无形资产 | 130.70 | 141.65 | 158.84 | 144.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
长期待摊费用 | 338.96 | 356.12 | 124.40 | 17.09 | |
递延所得税资产 | 37,780.90 | 36,252.90 | 36,480.38 | 35,888.07 | |
其他非流动资产 | 3,573.55 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 190,103.05 | 150,914.93 | 142,303.39 | 135,931.52 | |
资产总计 | 660,897.48 | 653,089.77 | 665,944.26 | 653,215.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 39,651.50 | 24,917.85 | 20,043.87 | 18,258.88 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 39,651.50 | 24,917.85 | 20,043.87 | 18,258.88 | |
预收款项 | -- | 11.81 | 0.34 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,325.80 | 1,793.85 | 1,801.09 | 1,707.88 | |
应交税费 | 6,115.22 | 5,591.79 | 3,473.13 | 8,775.20 | |
其他应付款(合计) | 119,386.08 | 116,562.82 | 115,877.01 | 114,459.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
其他应付款 | 119,236.08 | -- | 115,727.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 325.94 | 412.07 | 449.92 | 483.12 | |
其他流动负债 | 407.26 | 1,042.68 | 3,857.15 | 3,077.20 | |
流动负债合计 | 174,464.02 | 162,488.50 | 189,432.54 | 182,834.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 610.45 | 613.57 | 658.63 | 735.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 295.38 | 617.00 | 819.67 | 368.82 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 905.83 | 1,230.57 | 1,478.29 | 1,104.54 | |
负债合计 | 175,369.84 | 163,719.08 | 190,910.83 | 183,939.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 343,514.34 | 347,658.90 | 334,279.23 | 329,312.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 478,689.88 | 482,834.44 | 469,454.76 | 464,487.76 | |
少数股东权益 | 6,837.76 | 6,536.26 | 5,578.66 | 4,788.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 485,527.64 | 489,370.70 | 475,033.43 | 469,276.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 660,897.48 | 653,089.77 | 665,944.26 | 653,215.44 |
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