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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,636.97 | 206,437.27 | 186,740.74 | 188,544.74 | |
| 交易性金融资产 | 37,000.00 | 44,000.00 | 49,000.00 | 59,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,314.88 | 1,948.10 | 1,817.45 | 1,743.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,314.88 | 1,948.10 | 1,817.45 | 1,743.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,327.13 | 8,074.80 | 5,601.42 | 3,306.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,976.73 | 1,734.92 | 1,765.20 | 2,230.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,976.73 | -- | 1,765.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 318,078.36 | 351,422.24 | 356,336.40 | 358,328.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,293.97 | 27,932.21 | 47,235.93 | 46,733.82 | |
| 流动资产合计 | 591,173.06 | 642,218.57 | 649,105.52 | 660,452.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,991.44 | 2,471.28 | 2,423.41 | 2,208.52 | |
| 投资性房地产 | 18,530.31 | 18,632.25 | 17,300.42 | 16,066.44 | |
| 在建工程(合计) | 36,261.78 | 36,354.43 | 33,780.20 | 33,555.72 | |
| 在建工程 | 36,261.78 | -- | 33,780.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,241.89 | 10,695.01 | 10,786.04 | 11,174.30 | |
| 固定资产净额 | 10,241.89 | -- | 10,786.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 900.76 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235.29 | 276.80 | 296.32 | 305.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 14.32 | 24.14 | 34.56 | 57.94 | |
| 递延所得税资产 | 31,334.46 | 28,755.26 | 25,872.60 | 23,574.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 100,756.33 | 98,455.25 | 91,739.63 | 88,189.50 | |
| 资产总计 | 691,929.39 | 740,673.82 | 740,845.15 | 748,642.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,297.84 | 50,058.85 | 52,362.31 | 61,254.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,297.84 | 50,058.85 | 52,362.31 | 61,254.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,334.03 | 1,352.14 | 1,385.87 | 1,380.47 | |
| 应交税费 | 28,939.53 | 3,613.72 | 3,333.52 | 9,300.01 | |
| 其他应付款(合计) | 108,705.44 | 100,027.25 | 91,704.95 | 85,125.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应付款 | 108,555.44 | -- | 91,554.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,498.25 | 38,900.00 | 38,900.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 717.71 | 5,304.58 | 5,905.96 | 6,136.39 | |
| 流动负债合计 | 223,358.21 | 305,304.27 | 311,693.01 | 305,900.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 29,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 820.95 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.66 | 90.29 | 90.42 | 96.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 906.61 | 90.29 | 90.42 | 29,496.05 | |
| 负债合计 | 224,264.82 | 305,394.55 | 311,783.43 | 335,396.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,358.13 | 300,966.67 | 294,747.60 | 278,925.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 468,533.66 | 436,142.20 | 429,923.14 | 414,101.47 | |
| 少数股东权益 | -869.10 | -862.94 | -861.42 | -855.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,664.57 | 435,279.26 | 429,061.72 | 413,246.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,929.39 | 740,673.82 | 740,845.15 | 748,642.45 | |
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