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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,171.79 | 196,018.84 | 206,313.20 | 175,003.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 975.56 | -- | 851.44 | 883.98 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 975.56 | 920.93 | 851.44 | 883.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,677.65 | 12,070.09 | 10,459.53 | 11,208.23 | |
| 其他应收款(合计) | 3,599.56 | -- | 2,679.42 | 3,390.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,599.56 | 2,080.59 | 2,679.42 | 3,390.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 387,609.29 | 419,185.17 | 450,492.24 | 424,727.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,914.33 | 46,522.78 | 35,611.71 | 83,750.12 | |
| 流动资产合计 | 642,948.17 | 676,798.42 | 706,407.53 | 698,964.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,341.70 | 12,150.18 | 13,202.60 | 13,960.12 | |
| 投资性房地产 | 11,661.44 | 11,846.32 | 12,133.64 | 12,214.15 | |
| 在建工程(合计) | 9,908.42 | -- | 10,969.73 | 10,941.79 | |
| 在建工程 | 9,908.42 | 9,701.70 | 10,969.73 | 10,941.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,127.43 | -- | 13,333.16 | 13,031.73 | |
| 固定资产净额 | 17,127.43 | 17,687.26 | 13,333.16 | 13,031.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 783.30 | 671.61 | 689.20 | 701.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 585.76 | 629.87 | 550.91 | 589.15 | |
| 递延所得税资产 | 11,396.50 | 16,696.22 | 17,243.27 | 15,818.50 | |
| 其他非流动资产 | 16.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,067.48 | 71,629.23 | 69,368.58 | 68,502.80 | |
| 资产总计 | 712,015.65 | 748,427.65 | 775,776.11 | 767,466.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,997.76 | -- | 37,748.07 | 36,245.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,997.76 | 41,691.57 | 37,748.07 | 36,245.00 | |
| 预收款项 | 216,912.41 | 332,001.18 | 416,693.57 | 385,561.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,715.70 | 1,081.75 | 1,033.64 | 962.99 | |
| 应交税费 | 22,951.99 | 13,588.13 | 4,011.33 | 6,780.80 | |
| 其他应付款(合计) | 44,890.06 | -- | 28,780.03 | 28,743.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,890.06 | 34,166.13 | 28,780.03 | 28,743.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,200.00 | 69,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 335,467.91 | 431,528.76 | 499,466.64 | 541,294.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,900.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 43,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | |
| 长期递延收益 | 2,049.96 | 2,049.96 | 2,049.96 | 2,052.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,370.15 | 128,470.15 | 128,470.15 | 45,472.57 | |
| 负债合计 | 463,838.07 | 559,998.91 | 627,936.79 | 586,766.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,171.53 | 5,156.32 | 5,156.32 | 5,156.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,269.80 | 13,881.75 | 13,881.75 | 13,881.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,202.30 | 87,754.22 | 47,158.97 | 80,009.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,553.19 | 187,701.85 | 147,106.60 | 179,957.13 | |
| 少数股东权益 | 624.39 | 726.88 | 732.72 | 742.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,177.58 | 188,428.74 | 147,839.32 | 180,700.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,015.65 | 748,427.65 | 775,776.11 | 767,466.91 | |
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