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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,982.75 | 224,252.68 | 255,887.39 | 257,620.19 | |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,519.35 | 1,782.03 | 1,490.79 | 1,501.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,519.35 | 1,782.03 | 1,490.79 | 1,501.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,122.52 | 3,696.46 | 3,138.01 | 3,101.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,051.32 | 2,314.64 | 2,584.07 | 2,288.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,051.32 | -- | 2,584.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 357,297.12 | 356,202.71 | 375,054.22 | 367,099.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 114,472.81 | 121,127.69 | 79,455.70 | 118,732.11 | |
| 流动资产合计 | 687,854.35 | 744,473.94 | 754,020.94 | 784,467.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,795.00 | 11,427.80 | 11,785.89 | 12,527.03 | |
| 投资性房地产 | 16,085.58 | 16,696.38 | 16,686.42 | 16,841.83 | |
| 在建工程(合计) | 33,027.66 | 30,985.82 | 29,987.34 | 26,879.07 | |
| 在建工程 | 33,027.66 | -- | 29,987.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,478.08 | 10,903.81 | 11,094.37 | 11,223.97 | |
| 固定资产净额 | 11,478.08 | -- | 11,094.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 331.48 | 358.61 | 385.82 | 413.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 87.80 | 196.40 | 235.00 | 273.61 | |
| 递延所得税资产 | 22,863.78 | 29,051.88 | 22,505.06 | 25,241.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,915.47 | 100,866.77 | 93,925.97 | 94,645.78 | |
| 资产总计 | 775,769.82 | 845,340.70 | 847,946.91 | 879,113.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,657.77 | 77,495.29 | 90,493.12 | 64,943.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,657.77 | 77,495.29 | 90,493.12 | 64,943.05 | |
| 预收款项 | -- | 143.18 | 199.44 | 158.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,202.66 | 1,313.22 | 1,304.03 | 1,357.26 | |
| 应交税费 | 53,063.72 | 7,056.18 | 1,799.33 | 29,133.73 | |
| 其他应付款(合计) | 83,400.21 | 110,588.43 | 82,637.91 | 92,499.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应付款 | 83,250.21 | -- | 82,487.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 30,000.00 | 32,000.00 | 33,850.00 | |
| 其他流动负债 | 5,474.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,264.37 | 424,547.53 | 438,921.38 | 479,087.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,400.00 | 39,900.00 | 52,900.00 | 69,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 99.14 | 102.84 | 107.26 | 119.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,499.14 | 40,002.84 | 53,007.26 | 69,769.82 | |
| 负债合计 | 370,763.52 | 464,550.37 | 491,928.65 | 548,857.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,750.04 | 35,441.21 | 35,441.21 | 35,441.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,684.71 | 251,771.24 | 226,997.74 | 201,219.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,860.24 | 381,637.95 | 356,864.45 | 331,085.74 | |
| 少数股东权益 | -853.94 | -847.61 | -846.18 | -829.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,006.31 | 380,790.33 | 356,018.26 | 330,256.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 775,769.82 | 845,340.70 | 847,946.91 | 879,113.61 | |
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