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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,984.12 | 166,329.37 | 185,538.61 | 210,973.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,082.04 | 1,413.90 | 1,400.83 | 930.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,082.04 | 1,413.90 | 1,400.83 | 930.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,168.88 | 9,634.75 | 10,115.41 | 23,436.34 | |
| 其他应收款(合计) | 4,168.21 | 2,683.06 | 2,825.78 | 3,377.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,168.21 | 2,683.06 | 2,825.78 | 3,377.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 399,968.90 | 423,344.64 | 381,265.21 | 374,905.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,488.92 | 21,841.81 | 15,150.33 | 16,090.74 | |
| 流动资产合计 | 655,861.06 | 625,247.53 | 596,296.17 | 629,714.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.99 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,196.43 | 14,185.92 | 14,609.66 | 14,766.01 | |
| 投资性房地产 | 13,673.19 | 13,267.74 | 13,106.39 | 11,583.00 | |
| 在建工程(合计) | 12,272.62 | 10,337.98 | 10,025.30 | 9,903.29 | |
| 在建工程 | 12,272.62 | 10,337.98 | 10,025.30 | 9,903.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,075.93 | 14,902.34 | 15,136.51 | 17,061.53 | |
| 固定资产净额 | 14,075.93 | 14,902.34 | 15,136.51 | 17,061.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 715.45 | 733.35 | 738.05 | 763.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 493.56 | 397.98 | 406.85 | 545.36 | |
| 递延所得税资产 | 17,798.74 | 15,461.29 | 12,670.00 | 11,335.37 | |
| 其他非流动资产 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,742.00 | 71,532.68 | 68,938.81 | 67,204.02 | |
| 资产总计 | 731,603.06 | 696,780.21 | 665,234.99 | 696,919.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,204.92 | 60,256.39 | 44,159.99 | 44,997.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,204.92 | -- | 44,159.99 | 44,997.03 | |
| 预收款项 | 91,609.79 | 150,575.95 | 154,519.06 | 152,920.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,805.58 | 1,246.39 | 1,126.14 | 1,131.08 | |
| 应交税费 | 18,933.42 | 8,611.85 | 5,562.84 | 9,956.33 | |
| 其他应付款(合计) | 64,249.18 | 54,826.63 | 50,015.88 | 50,776.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64,249.18 | 54,826.63 | 50,015.88 | 50,776.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,150.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,952.89 | 282,017.21 | 261,883.91 | 259,781.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,700.00 | 168,005.00 | 169,630.00 | 145,275.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1,954.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 153,120.19 | 168,425.19 | 170,050.19 | 147,650.07 | |
| 负债合计 | 463,073.08 | 450,442.40 | 431,934.10 | 407,431.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,558.27 | 13,558.27 | 13,558.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,796.56 | 22,269.80 | 22,269.80 | 22,269.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,041.25 | 130,315.95 | 117,187.66 | 171,758.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,263.31 | 247,053.57 | 233,925.28 | 288,495.66 | |
| 少数股东权益 | -733.33 | -715.77 | -624.40 | 991.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,529.98 | 246,337.80 | 233,300.88 | 289,487.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,603.06 | 696,780.21 | 665,234.99 | 696,919.01 | |
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