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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,156.22 | 108,545.50 | 113,934.36 | 68,460.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 403.73 | 268.62 | 315.83 | 37.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,009.64 | 7,918.46 | 26,078.09 | 16,322.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 910.12 | 1,610.57 | 639.30 | 486.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,786.42 | 286,358.75 | 259,325.70 | 252,295.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,301.67 | 18,375.23 | 5,156.70 | 3,238.69 | |
| 流动资产合计 | 415,567.82 | 423,077.13 | 405,449.97 | 340,840.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | 520.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,824.25 | 2,007.93 | 2,463.44 | 2,405.01 | |
| 投资性房地产 | 9,055.09 | 7,645.73 | 7,693.12 | 7,396.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,243.59 | 11,554.34 | 125.58 | 819.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,618.60 | 13,670.54 | 13,774.37 | 10,890.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 719.70 | 723.58 | 734.14 | 745.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 324.53 | 320.09 | 339.64 | 359.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,165.69 | 5,284.01 | 4,272.18 | 4,397.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,197.52 | 42,452.31 | 30,128.55 | 27,740.83 | |
| 资产总计 | 452,765.34 | 465,529.44 | 435,578.52 | 368,581.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,990.00 | 64,490.00 | 64,490.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,882.48 | 20,940.04 | 20,917.83 | 19,226.64 | |
| 预收款项 | 102,737.65 | 82,849.81 | 60,639.97 | 59,970.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,451.13 | 645.35 | 594.38 | 731.37 | |
| 应交税费 | 1,631.08 | 2,031.60 | 1,085.64 | 9,631.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 15,200.00 | |
| 其他应付款 | 6,296.52 | 7,749.76 | 7,527.78 | 7,912.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,988.86 | 178,706.55 | 155,255.59 | 127,172.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,400.00 | 108,300.00 | 100,000.00 | 60,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | |
| 长期递延收益 | 2,385.24 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,385.24 | 2,385.24 | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,205.43 | 111,105.43 | 102,805.43 | 60,520.19 | |
| 负债合计 | 279,194.29 | 289,811.98 | 258,061.02 | 187,692.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,609.56 | 64,609.56 | 64,609.56 | 64,609.56 | |
| 资本公积 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,007.29 | 4,342.28 | 4,342.28 | 3,927.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,252.22 | 82,390.08 | 83,391.07 | 87,222.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,017.19 | 157,490.04 | 158,491.03 | 161,907.27 | |
| 少数股东权益 | 17,553.86 | 18,227.42 | 19,026.47 | 18,981.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,571.05 | 175,717.45 | 177,517.49 | 180,889.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,765.34 | 465,529.44 | 435,578.52 | 368,581.36 | |
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