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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,234.34 | 310,336.35 | 306,876.09 | 245,611.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,513.26 | 1,725.62 | 1,859.05 | 1,304.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,513.26 | 1,725.62 | 1,859.05 | 1,304.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,080.06 | 3,066.17 | 3,089.50 | 3,106.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,795.13 | 3,111.63 | 3,556.54 | 3,604.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,795.13 | -- | 3,556.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 410,364.19 | 410,382.09 | 424,050.35 | 398,020.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 146,252.17 | 29,409.18 | 27,473.64 | 33,661.55 | |
| 流动资产合计 | 775,239.17 | 758,031.03 | 766,905.16 | 685,309.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,671.64 | 13,191.08 | 13,387.49 | 13,742.64 | |
| 投资性房地产 | 16,980.82 | 17,841.79 | 16,355.95 | 15,844.65 | |
| 在建工程(合计) | 25,885.73 | 21,513.41 | 16,717.06 | 13,116.81 | |
| 在建工程 | 25,885.73 | -- | 16,717.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,347.15 | 9,158.62 | 9,375.11 | 9,466.17 | |
| 固定资产净额 | 11,347.15 | -- | 9,375.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 136.31 | 140.39 | 153.53 | 698.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 320.71 | 363.92 | 407.14 | 450.35 | |
| 递延所得税资产 | 27,058.34 | 24,763.68 | 22,385.08 | 19,487.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 270.00 | |
| 非流动资产合计 | 95,646.78 | 88,218.97 | 80,027.43 | 74,322.91 | |
| 资产总计 | 870,885.94 | 846,250.00 | 846,932.60 | 759,632.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,411.68 | 68,379.73 | 76,883.59 | 54,693.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,411.68 | 68,379.73 | 76,883.59 | -- | |
| 预收款项 | 218,303.09 | 177,192.20 | 148,625.62 | 107,358.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,261.09 | 1,311.73 | 1,333.36 | 1,267.50 | |
| 应交税费 | 35,719.62 | 17,247.19 | 21,356.79 | 19,335.11 | |
| 其他应付款(合计) | 101,344.94 | 94,006.47 | 97,441.68 | 71,061.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 13,678.10 | -- | |
| 其他应付款 | 101,194.94 | -- | 83,763.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,550.00 | 84,950.00 | 115,400.00 | 63,275.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 484,590.42 | 443,087.33 | 461,041.04 | 316,990.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,900.00 | 100,000.00 | 103,950.00 | 152,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 181.03 | 223.57 | 363.22 | 420.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,081.03 | 100,223.57 | 104,313.22 | 153,120.19 | |
| 负债合计 | 554,671.45 | 543,310.90 | 565,354.26 | 470,110.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,441.21 | 27,796.56 | 27,796.56 | 27,796.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,164.16 | 181,510.06 | 160,120.65 | 168,045.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,030.87 | 303,732.12 | 282,342.71 | 290,267.93 | |
| 少数股东权益 | -816.37 | -793.02 | -764.38 | -746.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,214.50 | 302,939.10 | 281,578.33 | 289,521.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 870,885.94 | 846,250.00 | 846,932.60 | 759,632.11 | |
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