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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,392.12 | 138,740.60 | 152,360.36 | 163,312.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,251.34 | 22,421.83 | 33,779.77 | 19,699.32 | |
| 应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,151.34 | 22,421.83 | 33,779.77 | 19,699.32 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,149.51 | 20,224.10 | 16,142.75 | 19,731.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,327.08 | 1,974.52 | 2,097.65 | 2,315.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,327.08 | -- | 2,097.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 304,627.95 | 307,119.22 | 304,387.34 | 306,123.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,094.88 | 17,968.39 | 8,723.37 | 12,878.63 | |
| 流动资产合计 | 525,671.26 | 519,015.10 | 523,052.67 | 554,608.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,385.26 | 8,294.78 | 8,216.54 | 8,258.04 | |
| 投资性房地产 | 17,879.39 | 18,205.49 | 18,005.99 | 17,911.48 | |
| 在建工程(合计) | 51,967.75 | 43,227.96 | 41,378.96 | 36,421.18 | |
| 在建工程 | 51,967.75 | -- | 41,378.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,308.56 | 13,238.29 | 9,825.62 | 10,130.64 | |
| 固定资产净额 | 16,308.56 | -- | 9,825.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,352.04 | 810.07 | 841.18 | 870.53 | |
| 无形资产 | 160.70 | 177.08 | 199.93 | 212.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 12.01 | 6.48 | 6.92 | 5.73 | |
| 递延所得税资产 | 34,708.57 | 33,499.34 | 33,349.38 | 32,111.69 | |
| 其他非流动资产 | 25.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,045.47 | 118,705.58 | 113,070.59 | 107,168.23 | |
| 资产总计 | 657,716.73 | 637,720.67 | 636,123.26 | 661,776.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,502.72 | 31,512.75 | 26,320.63 | 25,125.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,502.72 | 31,512.75 | 26,320.63 | 25,125.65 | |
| 预收款项 | 44.74 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,891.20 | 1,639.34 | 1,574.48 | 1,444.69 | |
| 应交税费 | 7,209.63 | 2,996.72 | 2,491.74 | 13,657.72 | |
| 其他应付款(合计) | 113,793.14 | 112,754.48 | 110,455.22 | 109,821.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应付款 | 113,643.14 | -- | 110,305.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 577.88 | 106.72 | 105.64 | 28,499.33 | |
| 其他流动负债 | 3,152.50 | 2,086.95 | 1,084.44 | 420.62 | |
| 流动负债合计 | 193,543.82 | 176,361.42 | 158,995.19 | 187,099.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 936.39 | 705.37 | 697.17 | 699.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 370.59 | 82.81 | 83.42 | 83.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,306.98 | 788.18 | 780.59 | 783.43 | |
| 负债合计 | 194,850.79 | 177,149.60 | 159,775.77 | 187,882.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | 13,515.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | 40,750.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,223.61 | 321,172.73 | 342,048.70 | 339,589.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 458,399.15 | 456,348.27 | 477,224.24 | 474,764.99 | |
| 少数股东权益 | 4,466.79 | 4,222.81 | -876.75 | -870.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,865.93 | 460,571.08 | 476,347.49 | 473,894.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,716.73 | 637,720.67 | 636,123.26 | 661,776.68 | |
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