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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,841.72 | 92,137.76 | 94,897.95 | 88,578.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 291.94 | 360.22 | 334.17 | 323.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,954.18 | 13,480.29 | 15,373.38 | 31,806.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,599.67 | 2,997.16 | 1,255.51 | 1,154.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 338,465.84 | 334,175.53 | 319,681.08 | 320,915.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,222.72 | 9,985.78 | 9,217.32 | 11,394.60 | |
| 流动资产合计 | 442,376.06 | 453,136.74 | 440,759.41 | 454,173.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,275.04 | 22,884.16 | 23,487.03 | 24,084.34 | |
| 投资性房地产 | 9,913.06 | 8,834.50 | 9,919.56 | 8,997.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,686.30 | 7,594.74 | 7,156.38 | 6,585.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,581.60 | 12,211.39 | 11,277.99 | 11,540.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 679.90 | 693.90 | 706.63 | 707.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 346.05 | 394.07 | 367.06 | 333.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,971.70 | 4,907.79 | 4,385.68 | 5,783.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,699.71 | 58,766.62 | 58,546.40 | 59,277.94 | |
| 资产总计 | 504,075.77 | 511,903.35 | 499,305.81 | 513,451.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,800.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 41,690.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 33,057.02 | 27,750.00 | 28,550.63 | 13,315.99 | |
| 预收款项 | 109,055.05 | 117,937.20 | 101,250.93 | 128,530.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,793.37 | 695.95 | 736.94 | 893.85 | |
| 应交税费 | 3,488.20 | 3,123.79 | 4,128.32 | 1,711.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 233.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,023.66 | 7,048.21 | 7,728.61 | 6,202.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,303.36 | 120,770.02 | 41,260.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 292,754.29 | 302,025.17 | 208,355.43 | 202,343.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,666.64 | 38,539.98 | 120,590.00 | 138,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | 420.19 | |
| 长期递延收益 | 2,152.70 | 2,196.29 | 2,222.00 | 2,385.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,239.54 | 41,156.46 | 123,232.19 | 141,205.43 | |
| 负债合计 | 332,993.82 | 343,181.64 | 331,587.62 | 343,549.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
| 资本公积 | 5,156.32 | 4,792.70 | 4,792.70 | 4,792.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,007.29 | 11,007.29 | 11,007.29 | 11,007.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,549.19 | 70,606.22 | 69,549.71 | 71,669.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,622.37 | 167,315.78 | 166,259.26 | 168,378.78 | |
| 少数股东权益 | 1,459.58 | 1,405.94 | 1,458.92 | 1,523.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,081.95 | 168,721.72 | 167,718.19 | 169,902.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,075.77 | 511,903.35 | 499,305.81 | 513,451.47 | |
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