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世荣兆业(002016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,639.01 | 198,578.86 | 185,644.94 | 106,129.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 787.34 | -- | 1,178.24 | 330.49 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 787.34 | 964.07 | 1,178.24 | 330.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,977.09 | 13,386.75 | 13,807.10 | 17,143.67 | |
其他应收款(合计) | 1,486.73 | -- | 2,536.25 | 2,783.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,486.73 | 1,312.76 | 2,536.25 | 2,783.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 405,874.07 | 392,718.37 | 376,731.70 | 347,488.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 105,529.61 | 68,234.45 | 12,550.17 | 12,626.14 | |
流动资产合计 | 650,293.86 | 675,195.26 | 592,448.40 | 486,501.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,942.28 | 17,313.91 | 18,505.80 | 19,496.70 | |
投资性房地产 | 12,294.66 | 12,402.38 | 11,492.26 | 11,251.70 | |
在建工程(合计) | 10,923.65 | -- | 10,046.36 | 10,056.03 | |
在建工程 | 10,923.65 | 10,914.00 | 10,046.36 | 10,056.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,108.59 | -- | 13,178.31 | 13,440.27 | |
固定资产净额 | 13,108.59 | 12,999.32 | 13,178.31 | 13,440.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 718.08 | 640.78 | 654.07 | 667.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
长期待摊费用 | 629.11 | 656.59 | 694.25 | 330.85 | |
递延所得税资产 | 14,703.77 | 12,601.60 | 7,712.78 | 6,155.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 68,566.21 | 68,774.65 | 63,529.89 | 62,644.43 | |
资产总计 | 718,860.07 | 743,969.92 | 655,978.29 | 549,146.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 14,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 42,297.92 | -- | 42,582.30 | 28,378.44 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 42,297.92 | 33,276.62 | 42,582.30 | 28,378.44 | |
预收款项 | 369,297.14 | 336,953.85 | 172,884.98 | 151,251.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,498.12 | 924.90 | 877.09 | 897.04 | |
应交税费 | 9,780.30 | 13,955.42 | 11,079.82 | 3,087.52 | |
其他应付款(合计) | 27,964.50 | -- | 24,400.56 | 6,299.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 314.76 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 27,964.50 | 24,964.10 | 24,400.56 | 5,984.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 79,700.00 | 133,200.00 | 91,133.33 | 113,463.36 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 536,537.98 | 551,274.88 | 352,958.10 | 318,177.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 106,200.00 | 60,833.31 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 420.19 | 10,319.52 | 10,319.52 | 420.19 | |
长期递延收益 | 2,054.59 | 2,065.31 | 2,093.72 | 2,126.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,474.78 | 12,384.82 | 118,613.24 | 63,379.70 | |
负债合计 | 539,012.76 | 563,659.70 | 471,571.34 | 381,557.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | 80,909.56 | |
资本公积 | 5,156.32 | 5,156.32 | 5,156.32 | 5,156.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,881.75 | 11,007.29 | 11,007.29 | 11,007.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 79,037.82 | 81,839.82 | 85,915.84 | 69,079.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 178,985.45 | 178,913.00 | 182,989.02 | 166,152.55 | |
少数股东权益 | 861.85 | 1,397.22 | 1,417.93 | 1,436.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,847.30 | 180,310.21 | 184,406.95 | 167,589.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,860.07 | 743,969.92 | 655,978.29 | 549,146.01 |
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