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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,125.23 | 17,147.62 | 14,762.86 | 16,787.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 86.93 | 213.36 | 184.90 | 212.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,830.17 | 574.80 | 188.47 | 281.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,499.56 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 389.67 | 380.10 | 330.97 | 750.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,388.11 | 183,461.82 | 176,995.81 | 171,711.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 212,820.10 | 205,277.27 | 192,463.02 | 189,743.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,183.98 | 29,994.62 | 33,423.75 | 35,477.72 | |
| 投资性房地产 | 5,315.11 | 4,874.58 | 4,830.79 | 4,236.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 226.73 | 214.37 | 203.69 | 83.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,358.26 | 11,462.89 | 11,923.35 | 12,014.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 636.73 | 640.39 | 644.67 | 648.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 346.09 | 357.33 | 368.58 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,439.86 | 7,953.34 | 7,255.41 | 6,605.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 48,232.84 | 56,223.61 | 59,376.31 | 59,793.28 | |
| 资产总计 | 261,052.94 | 261,500.88 | 251,839.33 | 249,536.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 706.99 | |
| 应付账款 | 23,536.85 | 6,768.45 | 8,572.37 | 11,141.52 | |
| 预收款项 | 20,207.31 | 40,769.86 | 25,297.09 | 19,681.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,040.38 | 225.63 | 211.94 | 189.76 | |
| 应交税费 | 5,548.91 | -1,845.44 | -1,009.00 | 1,386.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 13,537.50 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,398.22 | 22,122.26 | 24,254.73 | 27,044.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 13,280.00 | 13,280.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,731.66 | 106,858.25 | 87,607.14 | 78,151.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,400.00 | 45,400.00 | 40,400.00 | 49,480.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,400.00 | 45,400.00 | 40,400.00 | 49,480.00 | |
| 负债合计 | 130,131.66 | 152,258.25 | 128,007.14 | 127,631.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | 46,149.69 | |
| 资本公积 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | 940.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,955.08 | 41,858.10 | 42,881.64 | 41,360.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,193.26 | 95,096.28 | 96,119.82 | 94,598.67 | |
| 少数股东权益 | 19,728.02 | 14,146.35 | 27,712.37 | 27,305.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,921.28 | 109,242.63 | 123,832.20 | 121,904.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,052.94 | 261,500.88 | 251,839.33 | 249,536.39 | |
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