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| 世荣兆业(002016) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,275.39 | 117,451.93 | 111,269.21 | 81,601.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63.21 | 63.20 | 63.48 | 84.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,745.94 | 4,964.67 | 3,608.11 | 2,947.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 489.89 | 524.34 | 429.26 | 46,887.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,111.71 | 181,629.61 | 171,970.43 | 172,466.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,313.28 | 601.28 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 328,999.42 | 305,235.04 | 287,340.48 | 303,987.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,546.54 | 2,486.68 | 2,421.93 | 2,368.55 | |
| 投资性房地产 | 7,247.59 | 7,004.90 | 6,502.61 | 6,306.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 779.63 | 340.26 | 306.13 | 209.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,062.32 | 11,035.54 | 11,185.55 | 11,264.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 753.50 | 750.60 | 660.02 | 657.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | 726.07 | |
| 长期待摊费用 | 378.74 | 398.30 | 417.85 | 404.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,735.44 | 4,002.06 | 4,420.70 | 4,110.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,229.83 | 26,744.41 | 26,640.87 | 26,047.58 | |
| 资产总计 | 356,229.26 | 331,979.45 | 313,981.35 | 330,035.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,500.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,831.92 | 18,828.88 | 14,273.11 | 19,135.89 | |
| 预收款项 | 46,875.09 | 52,554.82 | 44,397.89 | 32,924.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,322.46 | 285.19 | 282.20 | 264.07 | |
| 应交税费 | 6,060.94 | -2,855.87 | -2,041.43 | 18,236.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,699.61 | 10,573.71 | 10,053.12 | 9,610.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | -- | 24,900.00 | 38,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,390.02 | 88,386.73 | 98,864.89 | 119,071.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,400.00 | 60,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.19 | 441.65 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,820.19 | 60,441.65 | 36,000.00 | 26,000.00 | |
| 负债合计 | 158,210.22 | 148,828.38 | 134,864.89 | 145,071.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,609.56 | 64,609.56 | 64,609.56 | 46,149.69 | |
| 资本公积 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | 6,148.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,927.36 | 3,927.36 | 3,927.36 | 3,927.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,030.84 | 73,436.43 | 70,832.25 | 96,008.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,715.89 | 148,121.48 | 145,517.30 | 152,233.47 | |
| 少数股东权益 | 38,303.15 | 35,029.59 | 33,599.16 | 32,730.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,019.04 | 183,151.07 | 179,116.46 | 184,963.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,229.26 | 331,979.45 | 313,981.35 | 330,035.02 | |
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