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| 保利联合(002037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,087.02 | 80,085.62 | 57,457.71 | 57,812.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,558.28 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,150.59 | 6,043.64 | 3,938.44 | 3,699.62 | |
| 应收账款 | 160,407.70 | 166,908.48 | 138,622.90 | 128,637.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,306.10 | 14,347.42 | 11,870.82 | 10,378.43 | |
| 其他应收款(合计) | 79,225.99 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 251.62 | 311.64 | 301.75 | 354.96 | |
| 其他应收款 | 78,974.37 | 62,596.33 | 69,639.47 | 51,264.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,547.10 | 17,323.70 | 16,677.97 | 14,678.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 344,724.49 | 347,616.83 | 298,509.05 | 266,825.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 122,942.00 | 82,828.40 | 102,826.29 | 100,153.58 | |
| 长期股权投资 | 14,882.35 | 16,696.30 | 11,622.68 | 11,096.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,230.47 | 20,744.52 | 18,416.73 | 14,362.21 | |
| 工程物资 | 329.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,187.88 | 69,937.81 | 69,357.75 | 68,376.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,684.48 | 18,751.42 | 18,879.10 | 19,000.77 | |
| 开发支出 | 898.55 | 757.67 | 688.76 | 637.45 | |
| 商誉 | 3,959.03 | 3,857.03 | 3,857.03 | 3,857.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,778.09 | 948.33 | 998.44 | 1,016.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,391.36 | 1,528.69 | 1,529.24 | 1,494.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 264,283.97 | 216,050.17 | 228,176.02 | 219,994.29 | |
| 资产总计 | 609,008.46 | 563,667.00 | 526,685.07 | 486,820.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,325.99 | 93,315.99 | 72,715.99 | 118,715.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,582.97 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,824.72 | 2,810.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 99,758.25 | 81,047.79 | 73,091.96 | 70,880.71 | |
| 预收款项 | 5,986.84 | 6,630.51 | 6,476.83 | 5,254.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,100.15 | 1,106.62 | 927.98 | 283.32 | |
| 应交税费 | 12,551.88 | 8,090.82 | 7,499.24 | 8,439.13 | |
| 其他应付款(合计) | 26,151.32 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,494.44 | 1,455.51 | 585.51 | 5.51 | |
| 应付股利 | 1,267.96 | 1,305.70 | 2,649.85 | 3,264.95 | |
| 其他应付款 | 22,388.91 | 30,955.70 | 34,755.07 | 26,371.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000.00 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 251,699.13 | 226,718.63 | 198,702.44 | 245,215.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,040.00 | 81,240.00 | 78,240.00 | 57,120.00 | |
| 应付债券 | 59,436.86 | 59,407.78 | 59,379.96 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 593.63 | 564.66 | 566.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,307.19 | 2,707.90 | 2,671.90 | 2,782.66 | |
| 非流动负债合计 | 152,799.81 | 143,965.07 | 140,872.28 | 60,485.21 | |
| 负债合计 | 404,498.94 | 370,683.71 | 339,574.71 | 305,700.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,736.82 | 32,736.82 | 32,736.82 | 20,460.51 | |
| 资本公积 | 61,632.51 | 62,198.63 | 62,198.63 | 74,532.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,233.88 | 3,682.58 | 3,585.92 | 3,084.54 | |
| 盈余公积 | 12,090.39 | 9,424.22 | 9,424.22 | 9,424.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,842.58 | 62,396.69 | 56,812.51 | 54,202.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,536.18 | 170,438.93 | 164,758.09 | 161,704.65 | |
| 少数股东权益 | 27,973.34 | 22,544.36 | 22,352.26 | 19,414.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,509.52 | 192,983.29 | 187,110.35 | 181,119.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,008.46 | 563,667.00 | 526,685.07 | 486,820.10 | |
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