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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,962.85 | 8,626.67 | 11,653.95 | 23,214.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 12.98 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,912.84 | 5,766.66 | 2,798.89 | 205.73 | |
| 应收账款 | 24,576.49 | 28,070.40 | 24,856.56 | 24,352.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,540.51 | 4,871.96 | 4,620.78 | 5,343.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 827.93 | 274.88 | 262.84 | 268.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,081.83 | 28,282.95 | 30,811.69 | 31,737.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 74,902.45 | 77,393.52 | 77,017.69 | 85,122.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,864.59 | 2,168.05 | 1,625.16 | 1,859.60 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,187.46 | 16,610.48 | 16,191.79 | 11,039.23 | |
| 工程物资 | 2,416.86 | 1,002.30 | 229.35 | 687.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,561.95 | 55,610.47 | 54,935.44 | 49,652.08 | |
| 固定资产清理 | -- | 86.72 | 91.62 | 91.62 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,459.84 | 11,510.38 | 11,537.25 | 11,605.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,168.88 | 932.03 | 932.03 | 932.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,447.87 | 1,293.60 | 1,293.60 | 1,293.60 | |
| 非流动资产合计 | 105,107.45 | 89,214.03 | 86,836.24 | 77,162.17 | |
| 资产总计 | 180,009.90 | 166,607.55 | 163,853.93 | 162,285.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,930.44 | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,469.11 | 6,118.62 | 5,052.77 | 6,648.20 | |
| 应付账款 | 15,811.39 | 9,174.92 | 12,077.93 | 10,279.71 | |
| 预收款项 | 2,816.63 | 4,380.69 | 3,601.18 | 3,761.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,844.93 | 1,745.96 | 1,665.02 | 1,482.15 | |
| 应交税费 | -2,904.65 | -1,376.62 | -1,798.01 | -745.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 103.66 | 24.11 | 79.31 | 37.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,025.90 | 683.45 | 711.79 | 556.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 481.00 | 4,032.60 | 4,173.03 | 3,882.60 | |
| 流动负债合计 | 36,578.41 | 31,783.73 | 32,063.01 | 32,402.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 200.11 | 258.57 | 269.94 | 283.13 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,046.59 | 1,245.30 | 1,245.30 | 1,245.30 | |
| 非流动负债合计 | 10,246.70 | 1,503.87 | 1,515.25 | 1,528.44 | |
| 负债合计 | 46,825.11 | 33,287.60 | 33,578.26 | 33,930.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | |
| 资本公积 | 42,536.80 | 42,460.26 | 42,460.26 | 42,460.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 827.90 | 1,061.10 | 1,002.35 | 863.84 | |
| 盈余公积 | 6,960.32 | 6,069.95 | 6,069.95 | 6,069.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,182.83 | 38,457.96 | 35,602.61 | 34,284.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,752.25 | 108,293.67 | 105,379.57 | 103,923.11 | |
| 少数股东权益 | 24,432.55 | 25,026.28 | 24,896.10 | 24,431.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,184.80 | 133,319.95 | 130,275.67 | 128,354.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,009.90 | 166,607.55 | 163,853.93 | 162,285.01 | |
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