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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,992.37 | 79,555.16 | 90,126.46 | 100,804.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,484.31 | 4,531.70 | 2,652.41 | 627.70 | |
| 应收账款 | 5,030.97 | 7,729.70 | 9,702.18 | 7,796.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,502.38 | 2,914.74 | 2,219.92 | 3,285.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 28.55 | 28.55 | -- | 70.00 | |
| 其他应收款 | 876.65 | 4,326.72 | 5,442.21 | 29,872.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,488.51 | 7,431.88 | 7,233.34 | 5,431.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 267.15 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 131,670.89 | 106,518.46 | 117,376.51 | 147,887.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 750.00 | 28,680.00 | 19,766.37 | 9,266.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,824.24 | 9,108.29 | 8,658.65 | 4,310.73 | |
| 投资性房地产 | 1,274.95 | 767.44 | 778.34 | 789.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,555.83 | 6,933.62 | 2,246.75 | 874.70 | |
| 工程物资 | 11.79 | 10.28 | 85.12 | 11.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,198.69 | 20,908.78 | 19,231.11 | 16,659.44 | |
| 固定资产清理 | -- | 238.60 | 217.76 | 0.95 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,090.48 | 8,816.30 | 8,484.29 | 5,139.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,020.94 | 20,726.41 | 20,723.38 | 415.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 789.60 | 389.76 | 358.29 | 321.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 720.00 | |
| 非流动资产合计 | 72,516.52 | 96,579.48 | 80,550.06 | 38,509.39 | |
| 资产总计 | 204,187.41 | 203,097.94 | 197,926.57 | 186,396.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,475.18 | 5,149.20 | 4,497.07 | 3,631.97 | |
| 预收款项 | 1,124.85 | 1,788.22 | 1,675.93 | 848.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,136.65 | 3,921.87 | 3,863.92 | 3,174.06 | |
| 应交税费 | 2,323.93 | 2,092.88 | 2,631.96 | 2,669.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 33.97 | 37.02 | 37.02 | -- | |
| 其他应付款 | 3,830.89 | 3,684.63 | 3,297.99 | 2,670.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.64 | |
| 流动负债合计 | 14,925.48 | 16,673.82 | 16,003.89 | 12,994.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.52 | 246.80 | 255.46 | 264.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 115.50 | 119.00 | 122.50 | 126.00 | |
| 非流动负债合计 | 118.02 | 365.80 | 377.96 | 390.45 | |
| 负债合计 | 15,043.50 | 17,039.62 | 16,381.85 | 13,385.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 102,832.81 | 102,996.39 | 102,999.26 | 117,739.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,812.80 | 6,919.25 | 6,851.22 | 5,713.74 | |
| 盈余公积 | 3,278.81 | 2,981.51 | 2,979.81 | 1,310.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,982.72 | 34,434.82 | 30,328.69 | 29,285.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,907.13 | 179,331.97 | 175,158.98 | 170,049.00 | |
| 少数股东权益 | 7,236.78 | 6,726.35 | 6,385.75 | 2,962.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,143.92 | 186,058.32 | 181,544.73 | 173,011.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,187.41 | 203,097.94 | 197,926.57 | 186,396.73 | |
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