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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,313.14 | 29,341.79 | 51,350.67 | 15,089.75 | |
| 交易性金融资产 | 16,770.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,529.91 | 81,266.52 | 80,703.18 | 76,750.67 | |
| 应收票据 | 532.00 | 16,297.38 | 12,651.80 | 15,569.99 | |
| 应收账款 | 53,997.91 | 64,969.14 | 68,051.38 | 61,180.68 | |
| 应收款项融资 | 20,376.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,056.96 | 5,254.00 | 4,173.53 | 3,068.61 | |
| 其他应收款(合计) | 8,743.44 | 13,661.67 | 13,238.92 | 12,006.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 45.00 | 45.00 | 178.09 | -- | |
| 其他应收款 | 8,698.44 | -- | 13,060.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,869.66 | 72,822.46 | 67,153.33 | 59,434.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,437.77 | 21,799.43 | 26,576.68 | 4,772.36 | |
| 流动资产合计 | 186,097.40 | 224,145.87 | 243,196.31 | 171,122.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,705.37 | 64,016.74 | 55,215.22 | 57,227.60 | |
| 投资性房地产 | 3,139.72 | 3,260.40 | 3,304.30 | 3,328.16 | |
| 在建工程(合计) | 56,227.87 | 34,568.58 | 19,951.36 | 14,630.69 | |
| 在建工程 | 55,920.74 | -- | 19,951.36 | -- | |
| 工程物资 | 307.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,185.13 | 93,235.82 | 93,778.94 | 96,297.96 | |
| 固定资产净额 | 94,171.69 | -- | 93,712.79 | -- | |
| 固定资产清理 | 13.44 | -- | 66.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,163.12 | 56,924.25 | 57,520.81 | 57,550.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,682.00 | 43,517.75 | 43,517.75 | 43,517.75 | |
| 长期待摊费用 | 761.36 | 756.54 | 757.49 | 755.72 | |
| 递延所得税资产 | 5,867.01 | 3,529.77 | 4,631.15 | 4,054.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,509.76 | 15,159.79 | 18,508.04 | 16,980.46 | |
| 非流动资产合计 | 335,701.83 | 329,527.35 | 312,054.24 | 309,839.01 | |
| 资产总计 | 521,799.23 | 553,673.22 | 555,250.55 | 480,961.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,292.23 | 44,521.33 | 65,807.97 | 68,076.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,956.23 | 37,349.13 | 24,014.88 | 29,186.56 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 1,576.00 | 576.00 | -- | |
| 应付账款 | 29,956.23 | 35,773.13 | 23,438.88 | -- | |
| 预收款项 | 1,386.59 | 8,127.18 | 7,937.85 | 1,963.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,719.79 | 6,605.97 | 6,102.15 | 5,312.13 | |
| 应交税费 | 6,438.93 | 3,033.92 | 4,281.84 | 2,067.59 | |
| 其他应付款(合计) | 8,817.09 | 10,998.49 | 11,599.61 | 12,162.73 | |
| 应付利息 | -- | 267.94 | 124.37 | 14.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | 100.00 | 441.00 | |
| 其他应付款 | 8,817.09 | -- | 11,375.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,456.57 | 5,010.71 | 1,071.30 | 2,204.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 429.30 | |
| 流动负债合计 | 92,067.44 | 115,646.72 | 120,815.61 | 121,402.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,045.96 | 33,795.96 | 37,335.96 | 52,335.96 | |
| 应付债券 | 66,847.89 | 65,789.99 | 64,953.85 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 196.18 | 306.49 | 564.07 | 536.66 | |
| 长期应付款(合计) | 2,186.92 | 2,422.89 | 1,637.08 | 1,424.09 | |
| 长期应付款 | 2,126.92 | -- | 1,577.08 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 46.88 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | |
| 递延所得税负债 | 898.73 | 985.17 | 1,068.36 | 1,050.50 | |
| 长期递延收益 | 11,764.05 | 11,334.86 | 11,170.08 | 10,201.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,986.60 | 114,735.26 | 116,829.29 | 65,648.40 | |
| 负债合计 | 206,054.05 | 230,381.98 | 237,644.91 | 187,050.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,870.97 | 95,868.84 | 95,868.84 | 96,000.00 | |
| 资本公积 | 45,536.27 | 45,961.39 | 37,467.59 | 38,900.29 | |
| 减：库存股 | 11,867.21 | 11,867.21 | 11,867.21 | 13,600.02 | |
| 其他综合收益 | 465.79 | 4,163.39 | 4,577.39 | 4,475.07 | |
| 专项储备 | 7,627.10 | 8,153.45 | 7,847.14 | 7,484.64 | |
| 盈余公积 | 13,734.18 | 11,775.51 | 11,775.51 | 11,775.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,859.20 | 120,809.09 | 123,922.15 | 115,377.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,101.61 | 289,743.33 | 284,470.29 | 260,413.47 | |
| 少数股东权益 | 32,643.58 | 33,547.91 | 33,135.35 | 33,497.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,745.18 | 323,291.24 | 317,605.64 | 293,910.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 521,799.23 | 553,673.22 | 555,250.55 | 480,961.63 | |
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