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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,558.58 | 45,612.64 | 53,226.91 | 70,363.79 | |
| 交易性金融资产 | 150,365.35 | 148,541.63 | 129,104.52 | 114,324.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,330.10 | 90,154.28 | 90,124.45 | 68,744.91 | |
| 应收票据 | 112.70 | 283.86 | 355.14 | 645.73 | |
| 应收账款 | 55,217.40 | 89,870.42 | 89,769.31 | 68,099.17 | |
| 应收款项融资 | 79,626.89 | 84,506.66 | 58,388.01 | 49,060.41 | |
| 预付款项 | 24,162.59 | 12,484.77 | 7,575.97 | 5,317.49 | |
| 其他应收款(合计) | 9,414.86 | 11,689.33 | 12,232.43 | 9,553.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 110.00 | 110.00 | 230.00 | 110.00 | |
| 其他应收款 | 9,304.86 | -- | 12,002.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,280.62 | 67,177.06 | 54,694.17 | 42,535.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,705.15 | 845.71 | 2,526.96 | 2,289.34 | |
| 流动资产合计 | 545,680.59 | 469,389.18 | 416,799.27 | 370,829.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,840.79 | 68,603.17 | 68,736.05 | 69,314.37 | |
| 投资性房地产 | 3,575.07 | 3,625.22 | 3,674.30 | 3,724.43 | |
| 在建工程(合计) | 3,612.34 | 7,867.20 | 7,568.24 | 10,009.51 | |
| 在建工程 | 3,612.34 | -- | 7,568.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,417.11 | 141,861.83 | 140,614.30 | 141,570.24 | |
| 固定资产净额 | 141,417.11 | -- | 140,614.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,475.55 | 3,142.91 | 2,654.44 | 2,763.32 | |
| 无形资产 | 58,140.97 | 58,476.66 | 59,003.40 | 58,687.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,655.22 | 39,475.18 | 40,944.75 | 40,862.46 | |
| 长期待摊费用 | 691.31 | 770.98 | 771.78 | 910.59 | |
| 递延所得税资产 | 9,144.63 | 5,818.63 | 5,882.60 | 5,326.88 | |
| 其他非流动资产 | 5,249.42 | 2,371.51 | 669.99 | 252.30 | |
| 非流动资产合计 | 361,519.09 | 354,641.15 | 347,598.16 | 350,840.43 | |
| 资产总计 | 907,199.69 | 824,030.33 | 764,397.43 | 721,670.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,319.08 | 6,318.06 | 11,275.96 | 13,050.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,447.82 | 94,831.30 | 76,665.33 | 61,427.09 | |
| 应付票据 | 29,663.28 | 17,774.39 | 9,510.66 | 14,539.03 | |
| 应付账款 | 103,784.54 | 77,056.91 | 67,154.67 | 46,888.06 | |
| 预收款项 | 23.05 | 26.45 | 24.74 | 24.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,304.07 | 9,283.18 | 8,191.31 | 7,054.32 | |
| 应交税费 | 9,938.42 | 10,690.56 | 7,470.46 | 6,988.03 | |
| 其他应付款(合计) | 9,940.37 | 10,283.82 | 10,259.58 | 11,108.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其他应付款 | 9,940.37 | -- | 10,219.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,379.57 | 3,675.49 | 4,158.63 | 7,947.52 | |
| 其他流动负债 | 2,582.27 | 1,566.11 | 891.92 | 668.03 | |
| 流动负债合计 | 189,104.93 | 142,980.20 | 122,147.70 | 112,873.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,625.96 | 14,615.96 | 14,615.96 | 8,135.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,185.51 | 3,251.50 | 2,294.75 | 2,538.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | 161.08 | 179.71 | 197.67 | 139.10 | |
| 长期应付款(合计) | 2,874.44 | 2,460.23 | 2,517.10 | 1,923.75 | |
| 长期应付款 | 2,814.44 | -- | 2,457.10 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,267.75 | 4,441.93 | 3,525.78 | 2,712.37 | |
| 长期递延收益 | 21,474.16 | 18,509.99 | 18,764.01 | 18,973.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45,588.91 | 43,459.31 | 41,915.27 | 34,422.96 | |
| 负债合计 | 234,693.84 | 186,439.51 | 164,062.97 | 147,296.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | |
| 资本公积 | 256,909.88 | 256,909.88 | 256,909.88 | 256,910.24 | |
| 减：库存股 | 10,000.03 | 10,000.03 | 10,000.03 | 10,000.03 | |
| 其他综合收益 | 15,295.90 | 5,101.38 | 551.44 | -415.24 | |
| 专项储备 | 8,863.73 | 9,575.91 | 9,478.57 | 8,853.87 | |
| 盈余公积 | 16,470.57 | 14,828.20 | 14,828.20 | 14,828.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,102.28 | 211,425.01 | 181,131.16 | 157,358.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 636,898.57 | 603,096.61 | 568,155.47 | 542,792.17 | |
| 少数股东权益 | 35,607.28 | 34,494.21 | 32,178.98 | 31,581.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 672,505.85 | 637,590.82 | 600,334.45 | 574,373.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 907,199.69 | 824,030.33 | 764,397.43 | 721,670.13 | |
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