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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,607.54 | 40,923.36 | 43,712.46 | 39,561.55 | |
| 交易性金融资产 | 4,136.74 | 4,540.00 | 110.00 | 2,410.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,430.45 | 68,302.77 | 66,726.60 | 60,732.96 | |
| 应收票据 | 732.09 | 831.10 | 811.30 | 645.46 | |
| 应收账款 | 60,698.35 | 67,471.67 | 65,915.30 | 60,087.50 | |
| 应收款项融资 | 30,902.37 | 27,037.58 | 24,445.77 | 16,606.76 | |
| 预付款项 | 8,241.38 | 5,135.38 | 3,497.11 | 5,099.59 | |
| 其他应收款(合计) | 8,420.00 | 10,270.71 | 10,001.65 | 10,649.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 110.00 | 225.00 | 239.86 | -- | |
| 其他应收款 | 8,310.00 | -- | 9,761.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,185.80 | 41,267.30 | 41,335.70 | 36,875.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,033.77 | 5,047.40 | 5,170.53 | 7,624.39 | |
| 流动资产合计 | 367,053.76 | 202,524.49 | 194,999.82 | 179,560.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,617.09 | 67,966.30 | 67,646.54 | 65,865.04 | |
| 投资性房地产 | 3,774.57 | 3,826.07 | 3,847.37 | 3,047.08 | |
| 在建工程(合计) | 4,714.66 | 5,573.46 | 49,944.55 | 60,305.92 | |
| 在建工程 | 4,714.66 | -- | 49,944.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,662.10 | 138,623.42 | 96,319.65 | 90,142.15 | |
| 固定资产净额 | 139,662.10 | -- | 96,319.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,129.42 | 54,301.74 | 54,790.80 | 55,529.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,309.27 | 38,232.15 | 40,474.88 | 40,460.61 | |
| 长期待摊费用 | 856.15 | 851.02 | 877.10 | 778.95 | |
| 递延所得税资产 | 5,353.90 | 4,781.61 | 4,858.43 | 5,159.74 | |
| 其他非流动资产 | 389.19 | 571.58 | 2,745.11 | 2,007.41 | |
| 非流动资产合计 | 328,602.37 | 328,898.52 | 335,950.04 | 334,822.49 | |
| 资产总计 | 695,656.13 | 531,423.01 | 530,949.86 | 514,382.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,493.45 | 13,755.01 | 16,110.92 | 19,527.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,397.20 | 41,242.63 | 39,251.57 | 33,936.34 | |
| 应付票据 | 10,037.93 | 3,854.25 | 3,554.25 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 37,359.27 | 37,388.38 | 35,697.33 | 31,936.34 | |
| 预收款项 | 24.74 | -- | -- | 4,556.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,463.28 | 8,919.05 | 6,448.32 | 5,917.87 | |
| 应交税费 | 5,583.12 | 5,217.64 | 4,958.40 | 3,717.61 | |
| 其他应付款(合计) | 8,223.99 | 8,517.81 | 8,088.83 | 9,601.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,417.94 | 341.00 | |
| 其他应付款 | 8,223.99 | -- | 6,670.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,137.52 | 7,570.22 | 18,458.62 | 8,289.66 | |
| 其他流动负债 | 639.28 | 456.01 | 569.11 | -- | |
| 流动负债合计 | 100,989.66 | 88,920.85 | 97,856.98 | 85,546.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,145.96 | 12,625.96 | 10,655.96 | 32,045.96 | |
| 应付债券 | 19,608.06 | 69,309.87 | 68,361.56 | 67,737.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 146.81 | 165.28 | 218.61 | 231.69 | |
| 长期应付款(合计) | 1,546.07 | 2,370.65 | 2,611.51 | 2,304.96 | |
| 长期应付款 | 1,486.07 | -- | 1,981.51 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 630.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 46.88 | |
| 递延所得税负债 | 1,803.34 | 1,015.81 | 1,143.17 | 732.95 | |
| 长期递延收益 | 19,172.02 | 19,381.57 | 19,569.53 | 11,740.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,422.25 | 104,869.13 | 102,560.32 | 114,841.13 | |
| 负债合计 | 151,411.91 | 193,789.98 | 200,417.31 | 200,387.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,880.87 | 95,735.29 | 95,733.29 | 95,874.44 | |
| 资本公积 | 235,974.73 | 43,631.37 | 43,631.37 | 45,596.27 | |
| 减：库存股 | 10,000.03 | 10,000.03 | 10,000.03 | 11,867.21 | |
| 其他综合收益 | 491.70 | 1,689.15 | 1,455.77 | -1,963.66 | |
| 专项储备 | 8,095.16 | 8,772.80 | 8,320.77 | 8,119.12 | |
| 盈余公积 | 14,828.20 | 13,734.18 | 13,734.18 | 13,734.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,657.35 | 136,435.50 | 130,263.18 | 117,453.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 513,075.42 | 304,864.13 | 298,007.74 | 281,816.65 | |
| 少数股东权益 | 31,168.80 | 32,768.90 | 32,524.82 | 32,178.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,244.21 | 337,633.04 | 330,532.56 | 313,995.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 695,656.13 | 531,423.01 | 530,949.86 | 514,382.97 | |
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