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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,264.08 | 294,803.40 | 158,028.72 | 97,439.36 | |
| 交易性金融资产 | 69,516.01 | 104,515.00 | 139,749.16 | 146,025.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,478.12 | 144,988.69 | 106,974.97 | 72,648.79 | |
| 应收票据 | 78,394.01 | 129.58 | 213.75 | 316.95 | |
| 应收账款 | 92,084.11 | 144,859.11 | 106,761.22 | 72,331.84 | |
| 应收款项融资 | 77,063.30 | 119,453.28 | 95,017.58 | 157,553.88 | |
| 预付款项 | 43,540.08 | 29,119.43 | 33,043.21 | 34,341.20 | |
| 其他应收款(合计) | 19,234.79 | 21,381.42 | 17,543.22 | 14,926.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 110.00 | |
| 其他应收款 | 19,152.29 | -- | 17,460.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 315,367.15 | 251,103.88 | 280,399.82 | 127,505.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,259.04 | 3,006.64 | 9,910.99 | 3,679.69 | |
| 流动资产合计 | 1,012,485.28 | 978,140.57 | 848,608.81 | 661,456.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 95,783.56 | 91,740.16 | 84,488.28 | 83,972.50 | |
| 投资性房地产 | 3,238.37 | 3,285.93 | 3,424.07 | 3,524.93 | |
| 在建工程(合计) | 4,162.40 | 21,758.13 | 5,001.13 | 3,699.19 | |
| 在建工程 | 3,550.78 | -- | 5,001.13 | -- | |
| 工程物资 | 611.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 180,967.36 | 135,256.00 | 137,147.26 | 140,397.85 | |
| 固定资产净额 | 180,967.36 | -- | 137,027.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 119.30 | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,202.56 | 3,359.73 | 3,678.90 | 3,974.35 | |
| 无形资产 | 57,380.10 | 69,157.81 | 57,112.55 | 56,838.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,033.59 | 38,547.01 | 38,629.44 | 38,665.44 | |
| 长期待摊费用 | 700.94 | 694.13 | 654.93 | 630.25 | |
| 递延所得税资产 | 13,644.77 | 17,374.27 | 11,196.05 | 12,357.02 | |
| 其他非流动资产 | 14,085.60 | 12,420.74 | 16,238.69 | 7,236.02 | |
| 非流动资产合计 | 452,137.26 | 446,127.34 | 404,407.00 | 418,587.44 | |
| 资产总计 | 1,464,622.54 | 1,424,267.91 | 1,253,015.80 | 1,080,043.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,649.03 | 16,338.61 | 16,370.39 | 3,731.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,009.74 | 160,849.60 | 156,464.39 | 95,534.44 | |
| 应付票据 | 56,601.16 | 113,103.18 | 95,461.83 | 31,704.58 | |
| 应付账款 | 57,408.58 | 47,746.42 | 61,002.56 | 63,829.86 | |
| 预收款项 | 19.52 | 19.57 | 21.79 | 0.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,238.78 | 10,715.94 | 9,927.87 | 8,601.52 | |
| 应交税费 | 41,270.54 | 55,425.44 | 37,989.54 | 33,402.23 | |
| 其他应付款(合计) | 26,751.90 | 32,406.81 | 28,017.55 | 10,279.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 36.13 | 36.13 | 195.87 | -- | |
| 其他应付款 | 26,715.78 | -- | 27,821.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,193.24 | 11,789.73 | 11,914.54 | 1,728.11 | |
| 其他流动负债 | 27,315.43 | 2,804.19 | 2,140.04 | 7,203.96 | |
| 流动负债合计 | 269,451.31 | 311,732.85 | 278,508.05 | 208,952.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,144.96 | 12,632.62 | 12,625.96 | 12,625.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,595.81 | 2,255.73 | 3,498.55 | 2,952.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | 135.17 | 149.74 | 148.65 | 167.79 | |
| 长期应付款(合计) | 2,950.13 | 3,238.73 | 2,953.83 | 3,002.75 | |
| 长期应付款 | 2,890.13 | -- | 2,893.83 | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,042.36 | 9,974.90 | 8,925.37 | 12,216.42 | |
| 长期递延收益 | 19,458.94 | 20,163.13 | 20,749.37 | 21,236.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,327.36 | 48,414.85 | 48,901.72 | 52,201.99 | |
| 负债合计 | 331,778.67 | 360,147.70 | 327,409.78 | 261,154.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | |
| 资本公积 | 270,446.24 | 270,029.99 | 267,517.71 | 265,986.86 | |
| 减：库存股 | 36,429.36 | 10,000.03 | 10,000.03 | 10,000.03 | |
| 其他综合收益 | 27,489.02 | 33,891.42 | 28,888.02 | 45,976.68 | |
| 专项储备 | 10,054.53 | 10,922.11 | 10,784.33 | 10,093.73 | |
| 盈余公积 | 18,815.24 | 16,470.57 | 16,470.57 | 16,470.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 683,451.00 | 585,093.37 | 456,886.30 | 336,299.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,089,082.93 | 1,021,663.67 | 885,803.14 | 780,083.98 | |
| 少数股东权益 | 43,760.94 | 42,456.54 | 39,802.89 | 38,805.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,132,843.87 | 1,064,120.21 | 925,606.03 | 818,888.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,464,622.54 | 1,424,267.91 | 1,253,015.80 | 1,080,043.47 | |
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