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雅化集团(002497) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,676.78 | 6,527.17 | 12,081.46 | 21,687.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,344.84 | -- | 41,552.94 | -- | |
应收票据 | 10,065.81 | 5,556.50 | 3,340.85 | 3,379.12 | |
应收账款 | 28,279.03 | 34,988.79 | 38,212.09 | 29,714.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,405.72 | 5,575.59 | 3,772.13 | 14,618.57 | |
其他应收款(合计) | 3,115.91 | -- | 2,979.72 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,115.91 | 4,462.29 | 2,979.72 | 3,195.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,832.39 | 17,891.92 | 16,204.67 | 13,945.23 | |
划分为持有待售的资产 | 243.21 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,611.30 | 13,339.11 | 7,652.64 | 6,339.40 | |
流动资产合计 | 91,230.16 | 88,341.37 | 84,243.56 | 92,879.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 22,368.49 | 12,680.38 | 11,780.38 | 1,055.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 43,642.20 | 41,750.88 | 40,852.08 | 38,856.92 | |
投资性房地产 | 1,873.00 | 1,155.41 | 1,166.92 | 498.65 | |
在建工程(合计) | 17,981.32 | -- | 12,400.26 | -- | |
在建工程 | 17,981.32 | 16,680.40 | 12,400.26 | 12,148.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,792.79 | -- | 52,196.11 | -- | |
固定资产净额 | 52,792.79 | 54,689.42 | 52,196.11 | 53,257.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 34,595.31 | 32,732.74 | 32,394.29 | 32,691.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 45,185.63 | 48,400.00 | 54,830.10 | 54,855.53 | |
长期待摊费用 | 792.82 | 1,019.61 | 933.89 | 737.90 | |
递延所得税资产 | 2,226.10 | 1,313.60 | 1,306.80 | 1,333.23 | |
其他非流动资产 | 11,326.09 | 6,369.11 | 6,267.94 | 6,344.86 | |
非流动资产合计 | 232,783.74 | 216,791.55 | 214,128.77 | 201,780.30 | |
资产总计 | 324,013.90 | 305,132.92 | 298,372.33 | 294,660.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,606.25 | -- | 13,901.84 | 13,448.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,528.99 | -- | 12,919.96 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,528.99 | 12,027.34 | 12,919.96 | 12,652.81 | |
预收款项 | 3,017.42 | 7,245.27 | 3,257.00 | 3,670.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,165.98 | 6,670.00 | 6,194.73 | 5,971.68 | |
应交税费 | 3,068.55 | 1,677.66 | 1,995.74 | 2,191.46 | |
其他应付款(合计) | 11,705.94 | -- | 11,593.58 | -- | |
应付利息 | 18.02 | 26.09 | 374.11 | 264.00 | |
应付股利 | 8.80 | 28.80 | 52.80 | 150.84 | |
其他应付款 | 11,679.12 | 10,677.40 | 11,166.67 | 9,303.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 15,484.76 | 15,159.33 | 34.05 | 98.33 | |
流动负债合计 | 55,577.89 | 53,511.89 | 49,896.91 | 47,750.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 438.80 | 432.80 | 481.21 | 510.93 | |
长期应付款(合计) | 1,118.69 | -- | 1,118.69 | -- | |
长期应付款 | -- | 259.40 | -- | -- | |
专项应付款 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,476.08 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,972.71 | 3,948.40 | 3,856.95 | 3,554.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,506.28 | 5,759.29 | 5,456.84 | 5,184.40 | |
负债合计 | 65,084.17 | 59,271.18 | 55,353.75 | 52,934.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
资本公积 | 37,847.43 | 36,482.51 | 36,482.51 | 36,482.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,708.41 | 269.33 | 239.63 | -921.77 | |
专项储备 | 7,574.24 | 7,786.00 | 7,661.06 | 7,431.71 | |
盈余公积 | 10,292.12 | 9,646.62 | 9,655.68 | 9,655.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 79,518.26 | 76,523.80 | 74,742.53 | 74,623.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 238,940.46 | 226,708.26 | 224,781.41 | 223,271.55 | |
少数股东权益 | 19,989.27 | 19,153.48 | 18,237.16 | 18,453.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 258,929.73 | 245,861.74 | 243,018.57 | 241,725.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,013.90 | 305,132.92 | 298,372.33 | 294,660.16 |
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