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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,241.94 | 23,726.75 | 23,596.05 | 40,297.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,395.95 | 5,463.55 | 4,786.60 | 4,625.64 | |
| 应收账款 | 20,785.45 | 19,432.73 | 20,197.23 | 19,822.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,504.77 | 5,564.55 | 5,842.58 | 5,866.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,316.94 | 1,367.02 | 1,809.94 | 1,320.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,000.69 | 7,862.75 | 8,021.88 | 8,175.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,420.37 | 19,702.99 | 28,762.99 | 16,402.99 | |
| 流动资产合计 | 83,666.12 | 83,120.33 | 93,017.27 | 96,511.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,165.17 | 1,175.17 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,218.50 | 47,060.24 | 39,047.35 | 14,982.30 | |
| 投资性房地产 | 546.91 | 553.28 | 559.66 | 566.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,601.89 | 5,802.24 | 5,316.30 | 5,172.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,805.41 | 48,995.33 | 48,433.31 | 47,578.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,013.57 | 31,677.65 | 32,032.73 | 32,212.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,888.03 | 54,539.73 | 53,226.39 | 53,226.39 | |
| 长期待摊费用 | 616.58 | 136.10 | 148.69 | 87.05 | |
| 递延所得税资产 | 991.40 | 1,064.23 | 1,080.94 | 807.96 | |
| 其他非流动资产 | 6,580.33 | 6,363.75 | 6,363.75 | 29,697.09 | |
| 非流动资产合计 | 207,427.80 | 197,367.71 | 186,209.11 | 184,330.35 | |
| 资产总计 | 291,093.92 | 280,488.04 | 279,226.38 | 280,841.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,800.02 | 17,439.48 | 27,572.62 | 27,572.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 304.93 | 1,220.00 | 1,570.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 8,804.25 | 8,283.51 | 8,446.95 | 8,232.17 | |
| 预收款项 | 1,647.22 | 1,875.70 | 1,786.91 | 2,252.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,006.18 | 4,504.43 | 3,867.76 | 3,777.13 | |
| 应交税费 | 2,357.14 | 3,509.61 | 2,708.64 | 2,320.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 65.25 | 72.54 | 72.56 | 101.66 | |
| 应付股利 | 126.76 | 316.80 | 334.80 | -- | |
| 其他应付款 | 10,699.98 | 10,054.72 | 4,981.23 | 4,408.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 59.47 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,771.21 | 47,276.79 | 51,341.47 | 49,164.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 675.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 长期递延收益 | 1,937.90 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,815.01 | 1,704.53 | 1,629.48 | |
| 非流动负债合计 | 5,934.71 | 2,936.22 | 2,825.73 | 2,750.69 | |
| 负债合计 | 54,705.92 | 50,213.01 | 54,167.20 | 51,914.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 85,215.01 | 84,949.16 | 85,527.41 | 85,552.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -141.01 | 126.38 | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,998.73 | 7,556.01 | 7,638.19 | 7,439.56 | |
| 盈余公积 | 7,581.76 | 5,746.01 | 5,746.01 | 5,739.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,432.10 | 64,101.74 | 59,324.89 | 63,072.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,086.60 | 210,479.30 | 206,371.99 | 209,804.72 | |
| 少数股东权益 | 20,301.40 | 19,795.72 | 18,687.19 | 19,122.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,388.00 | 230,275.02 | 225,059.17 | 228,926.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,093.92 | 280,488.04 | 279,226.38 | 280,841.59 | |
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