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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,929.33 | 17,477.12 | 24,751.57 | 19,261.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,029.54 | 67,354.70 | 68,075.70 | 66,500.03 | |
| 应收票据 | 13,552.51 | 5,701.26 | 5,995.97 | 10,743.04 | |
| 应收账款 | 52,477.03 | 61,653.44 | 62,079.73 | 55,756.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,641.92 | 5,741.54 | 7,392.74 | 7,192.95 | |
| 其他应收款(合计) | 10,853.10 | 8,736.90 | 7,887.27 | 11,145.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 410.96 | -- | |
| 其他应收款 | 10,853.10 | 8,736.90 | 7,476.31 | 11,145.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,972.53 | 72,490.61 | 64,046.75 | 49,309.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,230.56 | 5,313.49 | 4,878.43 | 2,957.03 | |
| 流动资产合计 | 175,656.98 | 177,114.36 | 177,032.46 | 156,366.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,188.51 | 14,210.78 | 14,260.25 | 14,295.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,963.42 | 56,588.51 | 56,529.54 | 58,285.25 | |
| 投资性房地产 | 3,392.10 | 1,447.85 | 1,462.65 | 1,477.45 | |
| 在建工程(合计) | 8,094.64 | 7,810.58 | 7,202.11 | 7,540.78 | |
| 在建工程 | 8,094.64 | 7,810.58 | 7,202.11 | 7,540.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,293.80 | 99,410.06 | 100,410.87 | 98,874.11 | |
| 固定资产净额 | 98,293.80 | 99,410.06 | 100,410.87 | 98,728.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 145.30 | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,939.94 | 62,497.45 | 63,545.86 | 50,208.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43,517.75 | 46,370.02 | 48,155.47 | 48,129.33 | |
| 长期待摊费用 | 811.73 | 967.85 | 922.42 | 927.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,321.00 | 4,136.72 | 3,920.02 | 3,944.09 | |
| 其他非流动资产 | 9,816.82 | 5,154.02 | 589.51 | 14,846.49 | |
| 非流动资产合计 | 298,389.74 | 298,643.86 | 297,048.72 | 298,578.99 | |
| 资产总计 | 474,046.71 | 475,758.23 | 474,081.19 | 454,945.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,534.96 | 71,354.08 | 81,749.00 | 70,784.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,178.02 | 25,175.91 | 19,643.61 | 23,337.29 | |
| 应付票据 | 353.00 | -- | 338.00 | -- | |
| 应付账款 | 24,825.02 | -- | 19,305.61 | 23,337.29 | |
| 预收款项 | 2,576.77 | 7,361.76 | 4,302.14 | 4,011.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,494.29 | 6,954.72 | 5,654.97 | 5,036.06 | |
| 应交税费 | 5,960.31 | 4,143.57 | 4,386.96 | 3,506.55 | |
| 其他应付款(合计) | 11,538.94 | 13,318.68 | 9,836.60 | 14,893.51 | |
| 应付利息 | 135.51 | -- | 126.93 | 103.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 142.00 | |
| 其他应付款 | 11,403.43 | 13,318.68 | 9,709.67 | 14,648.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,204.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 706.16 | 163.20 | 241.96 | 268.46 | |
| 流动负债合计 | 133,194.03 | 128,471.93 | 125,815.24 | 121,838.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,435.96 | 31,165.96 | 31,165.96 | 27,565.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 612.69 | 383.65 | 442.61 | 475.39 | |
| 长期应付款(合计) | 1,619.79 | 1,655.49 | 1,784.18 | 703.34 | |
| 长期应付款 | 1,559.79 | 1,655.49 | 1,724.18 | 643.34 | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | 60.00 | 60.00 | |
| 预计非流动负债 | 99.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 998.05 | 1,062.89 | 1,036.26 | 1,174.48 | |
| 长期递延收益 | 10,038.67 | 10,033.00 | 10,098.97 | 9,621.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,805.06 | 44,300.98 | 44,527.98 | 39,540.24 | |
| 负债合计 | 174,999.09 | 172,772.91 | 170,343.22 | 161,378.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 资本公积 | 38,900.29 | 36,196.05 | 37,046.19 | 35,644.35 | |
| 减：库存股 | 3,599.99 | 53.59 | 53.59 | 272.49 | |
| 其他综合收益 | 3,267.10 | 2,996.03 | 2,589.26 | 3,914.90 | |
| 专项储备 | 7,187.25 | 7,690.42 | 7,709.69 | 7,674.95 | |
| 盈余公积 | 11,775.51 | 10,925.09 | 10,925.09 | 10,925.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,269.67 | 113,736.94 | 111,393.77 | 103,336.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,799.82 | 267,490.94 | 265,610.41 | 257,222.93 | |
| 少数股东权益 | 33,247.80 | 35,494.38 | 38,127.56 | 36,343.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,047.62 | 302,985.32 | 303,737.97 | 293,566.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,046.71 | 475,758.23 | 474,081.19 | 454,945.14 | |
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