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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,173.11 | 12,054.70 | 13,635.01 | 21,029.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,506.68 | 4,331.41 | 3,998.01 | 5,360.46 | |
| 应收账款 | 26,137.46 | 29,598.92 | 29,823.09 | 24,357.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,785.31 | 4,391.08 | 4,623.42 | 4,196.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 13.76 | 13.76 | 13.76 | |
| 其他应收款 | 3,422.77 | 1,791.29 | 1,744.47 | 1,916.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,196.78 | 10,695.74 | 13,483.29 | 15,212.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,806.37 | 26,309.12 | 19,055.70 | 17,786.64 | |
| 流动资产合计 | 88,028.47 | 89,186.02 | 86,376.76 | 89,872.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,055.38 | 1,065.17 | 1,165.17 | 1,065.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,244.06 | 42,090.73 | 40,565.27 | 39,675.42 | |
| 投资性房地产 | 504.88 | 511.11 | 517.34 | 540.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,877.23 | 12,111.18 | 11,511.55 | 6,380.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,563.75 | 52,893.14 | 54,074.14 | 59,319.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,966.86 | 32,571.64 | 32,723.47 | 33,089.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,830.10 | 56,388.03 | 58,888.03 | 58,888.03 | |
| 长期待摊费用 | 717.36 | 898.47 | 696.49 | 683.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,294.54 | 1,066.26 | 1,065.07 | 1,020.84 | |
| 其他非流动资产 | 6,248.58 | 6,248.58 | 6,248.58 | 5,621.82 | |
| 非流动资产合计 | 201,302.73 | 205,844.29 | 207,455.10 | 206,285.31 | |
| 资产总计 | 289,331.21 | 295,030.32 | 293,831.85 | 296,157.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,506.69 | 27,451.52 | 26,482.75 | 27,600.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,732.43 | 9,654.63 | 10,951.34 | 10,196.00 | |
| 预收款项 | 4,035.49 | 1,620.33 | 1,799.68 | 1,660.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,007.41 | 4,543.86 | 3,867.61 | 3,478.92 | |
| 应交税费 | 3,158.45 | 2,272.60 | 2,125.75 | 2,030.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 165.46 | 17.01 | 68.38 | 64.67 | |
| 应付股利 | 129.81 | 147.05 | 147.05 | 46.76 | |
| 其他应付款 | 7,895.34 | 9,116.06 | 6,129.71 | 8,178.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 其他流动负债 | 117.17 | 33.19 | 31.75 | 52.17 | |
| 流动负债合计 | 44,748.25 | 54,856.26 | 51,604.01 | 54,208.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 541.69 | 575.72 | 619.19 | 633.31 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | 1,118.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 长期递延收益 | 3,506.03 | 2,806.18 | 2,508.42 | 2,005.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,166.41 | 4,503.11 | 4,248.82 | 3,760.39 | |
| 负债合计 | 49,914.65 | 59,359.37 | 55,852.82 | 57,968.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 48,000.00 | |
| 资本公积 | 36,482.51 | 35,883.80 | 37,215.01 | 85,392.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -971.75 | -1,489.59 | -401.63 | -388.23 | |
| 专项储备 | 7,367.51 | 7,169.30 | 7,162.04 | 7,058.20 | |
| 盈余公积 | 9,655.68 | 7,582.98 | 7,581.76 | 7,581.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,533.30 | 72,210.55 | 70,901.31 | 70,297.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,067.26 | 217,357.04 | 218,458.50 | 217,942.15 | |
| 少数股东权益 | 18,349.30 | 18,313.90 | 19,520.53 | 20,247.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,416.56 | 235,670.94 | 237,979.03 | 238,189.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,331.21 | 295,030.32 | 293,831.85 | 296,157.71 | |
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