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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,974.72 | 10,409.12 | 25,728.50 | 19,140.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,966.70 | -- | 69,570.73 | -- | |
| 应收票据 | 14,180.96 | 9,847.00 | 16,179.27 | 9,322.99 | |
| 应收账款 | 48,785.74 | 56,174.62 | 53,391.46 | 31,947.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,465.93 | 4,209.80 | 4,961.20 | 2,379.19 | |
| 其他应收款(合计) | 8,046.28 | -- | 10,783.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 38.00 | 38.00 | 25.80 | |
| 其他应收款 | 8,046.28 | 10,334.62 | 10,745.98 | 4,232.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,116.05 | 31,950.78 | 23,077.80 | 24,236.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,017.77 | 8,230.16 | 2,890.76 | 4,026.92 | |
| 流动资产合计 | 136,587.45 | 131,194.10 | 137,012.97 | 95,311.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,970.46 | 17,291.96 | 20,547.13 | 23,083.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,846.48 | 61,439.08 | 46,051.72 | 47,707.47 | |
| 投资性房地产 | 1,803.64 | 1,821.22 | 1,838.48 | 1,861.97 | |
| 在建工程(合计) | 2,636.07 | -- | 2,127.39 | -- | |
| 在建工程 | 2,636.07 | 2,859.40 | 2,127.39 | 7,142.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,582.86 | -- | 95,469.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,428.78 | 93,815.52 | 95,469.69 | 66,024.05 | |
| 固定资产清理 | 154.08 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 63.87 | 63.87 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,449.62 | 46,867.57 | 47,290.93 | 33,962.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,141.93 | 47,979.46 | 51,691.95 | 45,185.63 | |
| 长期待摊费用 | 1,082.45 | 769.54 | 775.93 | 1,018.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,094.01 | 2,898.67 | 2,335.99 | 2,326.82 | |
| 其他非流动资产 | 17,008.28 | 1,605.61 | 1,605.61 | 11,393.65 | |
| 非流动资产合计 | 297,665.83 | 277,411.89 | 269,798.69 | 239,705.98 | |
| 资产总计 | 434,253.28 | 408,605.99 | 406,811.67 | 335,017.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,818.19 | 70,523.73 | 41,910.00 | 9,829.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,755.48 | -- | 39,467.94 | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,274.91 | 14,817.37 | 456.96 | |
| 应付账款 | 21,755.48 | 21,543.41 | 24,650.57 | 13,097.35 | |
| 预收款项 | 4,785.27 | 3,652.75 | 4,680.02 | 5,380.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,192.29 | 6,453.84 | 6,245.43 | 5,183.36 | |
| 应交税费 | 5,515.32 | 4,807.45 | 5,024.90 | 2,287.58 | |
| 其他应付款(合计) | 16,368.46 | -- | 9,704.35 | -- | |
| 应付利息 | 236.59 | 194.93 | 224.70 | 17.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 49.00 | |
| 其他应付款 | 16,131.88 | 10,183.04 | 9,479.65 | 10,373.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 453.89 | 50.32 | 15,624.53 | 15,551.61 | |
| 流动负债合计 | 133,888.89 | 118,684.37 | 122,657.17 | 62,227.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,165.96 | 3,265.96 | 3,265.96 | 2,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 592.46 | 363.69 | 382.18 | 378.89 | |
| 长期应付款(合计) | 172.85 | -- | 2,286.84 | -- | |
| 长期应付款 | 172.85 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,118.69 | 2,286.84 | 1,118.69 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,161.07 | 1,280.10 | 1,187.78 | 1,560.59 | |
| 长期递延收益 | 9,255.55 | 8,286.51 | 7,875.53 | 4,345.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,347.88 | 14,314.95 | 14,998.28 | 9,903.91 | |
| 负债合计 | 151,236.78 | 132,999.33 | 137,655.45 | 72,131.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 资本公积 | 38,971.85 | 37,847.43 | 37,847.43 | 37,847.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,203.27 | 6,032.83 | 5,502.78 | 8,097.26 | |
| 专项储备 | 7,364.52 | 9,741.50 | 8,816.63 | 7,778.05 | |
| 盈余公积 | 10,925.09 | 10,292.12 | 10,292.12 | 10,292.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,984.60 | 91,175.80 | 87,370.67 | 82,626.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,449.32 | 251,089.68 | 245,829.63 | 242,641.72 | |
| 少数股东权益 | 26,567.18 | 24,516.98 | 23,326.59 | 20,244.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,016.50 | 275,606.66 | 269,156.22 | 262,886.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,253.28 | 408,605.99 | 406,811.67 | 335,017.78 | |
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