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| 雅化集团(002497) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 369,487.46 | 338,454.23 | 286,437.50 | 276,653.92 | 298,634.43 |
| 交易性金融资产 | 97,468.98 | 59,346.18 | 78,047.17 | 67,000.00 | 81,618.63 |
| 衍生金融资产 | -- | 5.82 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 150,730.26 | 134,980.89 | 202,900.95 | 200,165.57 | 236,732.35 |
| 应收票据 | 30,691.43 | 38,685.59 | 45,015.25 | 42,893.33 | 75,100.86 |
| 应收账款 | 120,038.83 | 96,295.30 | 157,885.71 | 157,272.23 | 161,631.49 |
| 应收款项融资 | 55,858.40 | 47,459.13 | 63,833.15 | 18,346.97 | 25,478.10 |
| 预付款项 | 9,343.97 | 24,206.26 | 56,890.85 | 102,676.71 | 54,893.43 |
| 其他应收款(合计) | 13,606.61 | 19,095.86 | 16,355.55 | 25,640.00 | 19,572.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 118.57 | 134.57 | -- | 55.00 | 102.50 |
| 其他应收款 | -- | 18,961.29 | -- | 25,585.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,402.05 | 223,140.86 | 399,963.46 | 363,888.36 | 331,848.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,875.21 | 26,155.67 | 17,618.05 | 4,403.00 | 4,264.00 |
| 流动资产合计 | 863,597.08 | 883,412.41 | 1,130,964.60 | 1,067,152.29 | 1,062,068.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 98,598.91 | 99,426.90 | 99,625.50 | 98,520.46 | 96,022.69 |
| 投资性房地产 | 2,947.52 | 3,021.77 | 3,154.05 | 3,203.89 | 3,188.99 |
| 在建工程(合计) | 47,873.05 | 35,779.99 | 17,312.88 | 12,095.82 | 5,378.85 |
| 在建工程 | -- | 35,713.39 | -- | 11,770.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 66.60 | -- | 325.59 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 205,980.81 | 198,908.48 | 190,717.29 | 182,988.68 | 178,512.97 |
| 固定资产净额 | -- | 198,905.74 | -- | 182,988.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.74 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,167.90 | 5,353.42 | 2,717.64 | 3,235.19 | 3,183.79 |
| 无形资产 | 97,681.21 | 98,205.74 | 55,515.23 | 56,341.00 | 55,993.80 |
| 开发支出 | 148.44 | -- | 6,303.22 | 3,755.46 | 2,017.25 |
| 商誉 | 47,566.65 | 47,566.65 | 47,489.74 | 34,031.29 | 34,017.78 |
| 长期待摊费用 | 16,705.50 | 6,923.55 | 731.17 | 838.94 | 673.42 |
| 递延所得税资产 | 33,862.92 | 39,545.53 | 14,093.67 | 19,096.49 | 18,931.22 |
| 其他非流动资产 | 26,646.01 | 16,970.42 | 39,244.20 | 22,499.03 | 21,366.73 |
| 非流动资产合计 | 607,093.39 | 577,503.09 | 501,754.52 | 478,156.81 | 457,683.96 |
| 资产总计 | 1,470,690.47 | 1,460,915.50 | 1,632,719.13 | 1,545,309.10 | 1,519,752.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,479.75 | 118,257.81 | 92,145.29 | 47,624.91 | 28,729.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,155.68 | 88,819.11 | 194,071.10 | 128,209.04 | 100,527.22 |
| 应付票据 | 5,430.75 | 7,250.69 | 55,099.77 | 56,775.47 | 22,994.35 |
| 应付账款 | 93,724.93 | 81,568.42 | 138,971.34 | 71,433.57 | 77,532.87 |
| 预收款项 | 14.37 | 14.37 | -- | 17.19 | 17.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,952.21 | 13,579.97 | 10,724.16 | 9,641.53 | 9,082.67 |
| 应交税费 | 18,554.31 | 19,227.46 | 23,809.58 | 24,302.34 | 20,972.10 |
| 其他应付款(合计) | 22,872.04 | 22,017.11 | 21,858.17 | 23,277.48 | 26,705.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 343.05 | 343.05 | 343.05 | 301.05 | 36.13 |
| 其他应付款 | -- | 21,674.06 | -- | 22,976.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,782.50 | 12,461.22 | 4,045.70 | 5,947.57 | 16,423.59 |
| 其他流动负债 | 19,729.47 | 27,151.33 | 35,769.71 | 34,160.49 | 44,046.42 |
| 流动负债合计 | 310,906.94 | 302,734.27 | 383,655.23 | 275,930.32 | 256,976.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,702.72 | 47,695.96 | 57,813.31 | 48,213.31 | 39,145.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,867.36 | 4,312.54 | 1,215.71 | 2,106.69 | 1,361.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 120.23 | 111.03 | 20.20 | 110.83 | 113.21 |
| 长期应付款(合计) | 3,429.36 | 3,108.16 | 3,760.57 | 3,771.03 | 3,720.34 |
| 长期应付款 | -- | 3,108.16 | -- | 3,771.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,578.70 | 5,689.80 | 6,655.26 | 8,205.15 | 7,457.84 |
| 长期递延收益 | 17,003.66 | 17,548.60 | 18,097.22 | 18,656.95 | 19,136.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,702.04 | 78,466.08 | 87,562.28 | 81,063.96 | 70,935.49 |
| 负债合计 | 389,608.97 | 381,200.35 | 471,217.50 | 356,994.28 | 327,912.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 | 115,256.25 |
| 资本公积 | 279,978.78 | 279,213.36 | 278,447.93 | 277,682.51 | 272,742.52 |
| 减：库存股 | 31,429.34 | 31,429.34 | 31,429.34 | 31,429.34 | 36,429.36 |
| 其他综合收益 | 8,164.21 | 8,036.97 | 10,012.46 | 24,542.46 | 22,565.68 |
| 专项储备 | 10,215.97 | 10,242.50 | 11,166.22 | 11,062.50 | 10,996.32 |
| 盈余公积 | 20,869.70 | 20,869.70 | 18,815.24 | 18,815.24 | 18,815.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 633,210.63 | 631,717.58 | 710,474.35 | 724,811.31 | 742,740.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,036,266.20 | 1,033,907.02 | 1,112,743.12 | 1,140,740.92 | 1,146,687.00 |
| 少数股东权益 | 44,815.29 | 45,808.13 | 48,758.50 | 47,573.90 | 45,153.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,081,081.49 | 1,079,715.15 | 1,161,501.62 | 1,188,314.82 | 1,191,840.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,470,690.47 | 1,460,915.50 | 1,632,719.13 | 1,545,309.10 | 1,519,752.83 |
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