雅化集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅化集团(002497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,851.87254,245.55180,631.15119,119.8749,607.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,275.825,635.067,706.335,727.523,399.93
经营活动现金流入小计43,127.69259,880.62188,337.48124,847.3953,007.74
购买商品、接受劳务支付的现金17,501.76143,006.10106,223.6672,699.1124,181.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,545.3342,835.2734,120.8122,784.4212,688.75
支付的各项税费6,020.6819,353.0024,291.6017,730.529,431.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,329.1826,076.8015,645.6910,848.766,132.68
经营活动现金流出小计39,396.95231,271.17180,281.76124,062.8252,434.32
经营活动产生的现金流量净额3,730.7428,609.448,055.72784.58573.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,673.00146,902.2594,110.2535,260.004,800.00
取得投资收益所收到的现金329.841,426.291,490.511,085.78248.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.0417,510.445,394.305,045.9138.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,489.51------
投资活动现金流入小计45,534.88167,328.49100,995.0641,391.695,086.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,224.2338,781.7132,736.9622,189.7712,870.06
投资所支付的现金31,155.00161,807.67107,886.9355,446.936,186.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--805.00------
投资活动现金流出小计35,379.23201,394.38140,623.8977,636.7019,056.99
投资活动产生的现金流量净额10,155.65-34,065.89-39,628.83-36,245.01-13,970.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0073,702.2565,479.7754,812.7639,253.22
发行债券收到的现金--79,200.00--79,200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,035.79272.9079,969.86495.33220.10
筹资活动现金流入小计10,035.79153,175.15145,449.63134,508.0939,473.32
偿还债务支付的现金16,296.09116,452.1891,225.9657,982.6823,614.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金845.948,494.576,974.503,843.941,199.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.001,531.291,356.911,256.9167.40
支付其他与筹资活动有关的现金1.2113,918.1710,827.6510,819.9910,380.84
筹资活动现金流出小计17,143.24138,864.93109,028.1172,646.6135,195.02
筹资活动产生的现金流量净额-7,107.4514,310.2336,421.5161,861.484,278.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.40-391.72-174.77-267.55-333.93
五、现金及现金等价物净增加额6,642.548,462.064,673.6426,133.50-9,452.84
加:期初现金及现金等价物余额32,250.2023,788.1423,788.1423,788.1423,788.14
六、期末现金及现金等价物余额38,892.7432,250.2028,461.7749,921.6314,335.29
附注
净利润--7,673.00--13,058.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,581.44---303.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,959.68--5,908.02--
无形资产摊销--2,072.77--1,030.66--
长期待摊费用摊销--122.19--60.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,499.65---108.20--
固定资产报废损失--766.73--1.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,156.22--3,418.42--
投资损失---2,868.40---1,587.93--
递延所得税资产减少---1,546.02---310.15--
递延所得税负债增加---99.32--70.31--
存货的减少--788.92---180.80--
经营性应收项目的减少---9,808.92---17,960.17--
经营性应付项目的增加--2,310.81---2,312.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,609.44--784.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,250.20--49,921.63--
现金的期初余额--23,788.14--23,788.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,462.06--26,133.50--
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