雅化集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅化集团(002497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金902,762.70535,693.64213,822.19421,430.97229,392.37
收到的税费返还8,152.282,014.29------
收到的其他与经营活动有关的现金9,873.785,260.952,135.046,134.419,266.62
经营活动现金流入小计920,788.76542,968.87215,957.23427,565.38238,658.99
购买商品、接受劳务支付的现金650,163.62448,958.08162,054.07254,161.86139,317.78
支付给职工以及为职工支付的现金41,620.9428,653.5516,024.0250,487.3636,663.17
支付的各项税费85,482.4149,055.0614,307.6137,385.3325,406.35
支付的其他与经营活动有关的现金22,254.1212,316.094,124.0622,439.4724,858.58
经营活动现金流出小计799,521.08538,982.78196,509.76364,474.03226,245.89
经营活动产生的现金流量净额121,267.683,986.1019,447.4763,091.3512,413.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金639,054.57454,753.12275,948.38398,274.71193,502.54
取得投资收益所收到的现金1,882.941,480.343,035.914,550.234,218.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0614.833.742,205.871,633.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计640,952.58456,248.30278,988.02405,030.81199,354.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,390.302,894.332,428.7914,618.579,289.97
投资所支付的现金611,432.78459,051.55287,175.56543,066.59338,027.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,267.01----5,818.445,818.44
支付的其他与投资活动有关的现金2,340.00340.00340.00348.56340.00
投资活动现金流出小计632,430.10462,285.88289,944.35563,852.16353,475.48
投资活动产生的现金流量净额8,522.48-6,037.58-10,956.33-158,821.35-154,121.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,459.2725,828.872,977.3815,104.5615,489.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,431.8817,328.58--220.00--
筹资活动现金流入小计43,891.1543,157.452,977.3815,324.5615,489.82
偿还债务支付的现金6,275.636,028.965,792.0527,677.5822,737.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,177.104,691.66138.544,176.803,585.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润856.15826.15----1,045.72
支付其他与筹资活动有关的现金392.96286.3879.471,317.22--
筹资活动现金流出小计11,845.6911,007.006,010.0633,171.6026,323.14
筹资活动产生的现金流量净额32,045.4532,150.45-3,032.68-17,847.04-10,833.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,467.611,113.86-165.17-542.82-330.62
五、现金及现金等价物净增加额164,303.2331,212.825,293.30-114,119.85-152,872.10
加:期初现金及现金等价物余额78,822.1278,822.1278,822.12192,941.97192,941.97
六、期末现金及现金等价物余额243,125.35110,034.9484,115.4178,822.1240,069.87
附注
净利润--231,588.01--98,375.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,843.97--10,943.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,726.38--15,848.92--
无形资产摊销--1,005.64--1,939.89--
长期待摊费用摊销--111.25--222.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.33---374.36--
固定资产报废损失--154.07--2,155.46--
公允价值变动损失--8.71---8.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--594.02--2,060.72--
投资损失---356.37---3,268.70--
递延所得税资产减少---2,051.42---3,790.72--
递延所得税负债增加--2,657.62--4,464.42--
存货的减少---159,119.20---75,322.60--
经营性应收项目的减少---89,955.08---65,965.30--
经营性应付项目的增加--8,230.45--74,967.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,986.10--63,091.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,034.94--78,822.12--
现金的期初余额--78,822.12--192,941.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,212.82---114,119.85--
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