雅化集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅化集团(002497) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,392.37125,148.7949,381.38243,410.94168,498.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,266.627,177.064,874.3812,924.0817,710.35
经营活动现金流入小计238,658.99132,325.8554,255.76256,335.02186,208.99
购买商品、接受劳务支付的现金139,317.7884,431.2333,806.12120,030.2376,069.72
支付给职工以及为职工支付的现金36,663.1725,007.9013,811.7640,712.2835,380.56
支付的各项税费25,406.3515,235.576,741.5421,909.3919,113.39
支付的其他与经营活动有关的现金24,858.5818,066.215,146.6520,754.5814,796.00
经营活动现金流出小计226,245.89142,740.9159,506.06203,406.47145,359.66
经营活动产生的现金流量净额12,413.10-10,415.06-5,250.3052,928.5440,849.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,502.54103,897.4452,950.12234,667.00174,524.29
取得投资收益所收到的现金4,218.252,551.01117.082,870.313,474.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,633.431,256.93577.732,058.11812.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计199,354.22107,705.3853,644.92239,595.42178,811.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,289.976,226.534,609.0313,903.139,247.51
投资所支付的现金338,027.07228,981.32162,980.36223,227.60163,153.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,818.445,818.448,250.00----
支付的其他与投资活动有关的现金340.00340.00340.00370.07370.07
投资活动现金流出小计353,475.48241,366.28176,179.40237,500.80172,771.18
投资活动产生的现金流量净额-154,121.26-133,660.91-122,534.482,094.626,040.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------148,695.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,489.8215,255.415,000.0026,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------611.82--
筹资活动现金流入小计15,489.8215,255.415,000.00175,306.8217,000.00
偿还债务支付的现金22,737.1817,783.1510,662.6760,549.1052,777.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,585.963,209.88327.735,570.305,025.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,045.721,014.55----1,048.26
支付其他与筹资活动有关的现金------2,508.911,988.91
筹资活动现金流出小计26,323.1420,993.0310,990.4068,628.3159,792.28
筹资活动产生的现金流量净额-10,833.31-5,737.62-5,990.40106,678.52-42,792.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-330.62-350.93-62.12-1,009.90-537.43
五、现金及现金等价物净增加额-152,872.10-150,164.51-133,837.30160,691.783,559.90
加:期初现金及现金等价物余额192,941.97192,941.97192,941.9732,250.2032,250.20
六、期末现金及现金等价物余额40,069.8742,777.4659,104.67192,941.9735,810.09
附注
净利润--35,534.05--34,450.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,129.02--5,635.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,497.00--13,947.77--
无形资产摊销--825.32--1,958.87--
长期待摊费用摊销--116.38--220.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---380.85---221.95--
固定资产报废损失--291.36--887.41--
公允价值变动损失---5.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,017.01--4,765.36--
投资损失---1,683.58---3,305.61--
递延所得税资产减少---528.70--513.11--
递延所得税负债增加--1,722.44--904.61--
存货的减少---9,508.37--17,966.49--
经营性应收项目的减少---36,048.11--28,161.26--
经营性应付项目的增加---11,646.69---52,954.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,415.06--52,928.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,777.46--192,941.97--
现金的期初余额--192,941.97--32,250.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---150,164.51--160,691.78--
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