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| 雅化集团(002497) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,777.20 | -- | 61,136.31 | 24,395.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 16.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.31 | 1,486.15 | 1,374.50 | 1,198.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,830.52 | 97,837.09 | 62,526.84 | 25,594.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,567.43 | 37,612.42 | 21,401.72 | 10,325.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,150.57 | 19,087.48 | 13,047.32 | 6,518.95 | |
| 支付的各项税费 | 21,980.18 | 15,945.12 | 11,407.53 | 5,490.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,381.05 | 8,946.30 | 7,072.96 | 2,076.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,079.23 | 81,591.32 | 52,929.53 | 24,411.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,751.29 | 16,245.77 | 9,597.31 | 1,182.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,668.53 | 90,920.47 | 56,822.51 | 22,766.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,376.85 | 1,584.87 | 1,231.03 | 389.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.35 | 529.94 | 412.07 | 275.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,167.84 | 6,666.66 | 6,841.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,813.28 | 99,746.65 | 65,351.99 | 23,430.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,192.89 | 5,192.86 | 3,563.91 | 1,289.39 | |
| 投资所支付的现金 | 125,708.07 | 93,038.49 | 68,934.28 | 15,833.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,738.41 | 5,237.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,639.38 | 103,468.36 | 72,498.18 | 17,123.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,826.10 | -3,721.72 | -7,146.20 | 6,307.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,062.00 | 473.50 | 248.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,062.00 | 473.50 | 248.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,192.62 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,254.62 | 473.50 | 248.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,200.97 | 10,191.06 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,793.10 | 14,073.35 | 14,057.24 | 1,171.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,938.75 | -- | 1,195.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.27 | -- | -- | 950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,317.34 | 24,264.41 | 14,057.24 | 2,121.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,062.73 | -23,790.91 | -13,808.74 | -2,121.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.13 | 39.93 | -- | -25.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,221.68 | -11,226.94 | -11,357.63 | 5,343.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,948.68 | 34,953.68 | 34,953.68 | 34,953.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,727.01 | 23,726.75 | 23,596.05 | 40,297.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,893.70 | -- | 12,849.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 886.89 | -- | 1,109.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,344.22 | -- | 3,040.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,019.77 | -- | 565.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.51 | -- | 10.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 611.61 | -- | -160.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 753.02 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,283.31 | -- | -1,140.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.54 | -- | -192.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -320.62 | -- | 1,105.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,158.46 | -- | -5,861.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,983.50 | -- | -1,730.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,751.29 | -- | 9,597.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,727.01 | -- | 23,596.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,948.68 | -- | 34,953.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,221.68 | -- | -11,357.63 | -- | |
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